| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 460.00 | 20 872.00 | 2 588.00 | 23 460.00 |
AH Fonds commercial | 169 867.00 | | 169 867.00 | 169 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 140.00 | 12 934.00 | 7 206.00 | 20 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 592.00 | 372 223.00 | 182 368.00 | 554 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 982.00 | 406 029.00 | 472 953.00 | 878 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 622.00 | 100 395.00 | 3 664 227.00 | 3 764 622.00 |
BZ Autres créances | 401 620.00 | 15 858.00 | 385 762.00 | 401 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 658 728.00 | | 658 728.00 | 658 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 627.00 | | 171 627.00 | 171 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 597.00 | 116 253.00 | 4 880 344.00 | 4 996 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 578.00 | 522 282.00 | 5 353 296.00 | 5 875 578.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 087.00 | 934 183.00 | | 1 092 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 706.00 | 316 904.00 | | 335 706.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 880.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 537 793.00 | 1 380 967.00 | | 1 537 793.00 |
DP Provisions pour risques | 20 475.00 | 85 575.00 | | 20 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 475.00 | 85 575.00 | | 20 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 766.00 | 184 757.00 | | 87 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370.00 | 5 084.00 | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 190.00 | 1 536 071.00 | | 2 962 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 126.00 | 463 231.00 | | 705 126.00 |
EA Autres dettes | 22 754.00 | 2 687.00 | | 22 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 822.00 | 282 145.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 028.00 | 2 473 975.00 | | 3 795 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 296.00 | 3 940 518.00 | | 5 353 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 871.00 | | | 3 936 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | 29 185.00 | 30 735.00 | 1 550.00 |
FG Production vendue services | 3 921 339.00 | 9 941 797.00 | 13 863 136.00 | 3 921 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 889.00 | 9 970 983.00 | 13 893 872.00 | 3 922 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 063 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 605 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 531 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 612.00 | 73 623.00 | | 22 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 222.00 | 1 480.00 | | 12 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 980.00 | 4 958.00 | | 10 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 312.00 | 6 438.00 | | 23 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 622.00 | 2 889.00 | | 110 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 771.00 | 4 775.00 | | 4 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 246.00 | 9 940.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 640.00 | 17 603.00 | | 117 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 327.00 | -11 165.00 | | -94 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 435.00 | 123 672.00 | | 121 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 224 642.00 | 7 922 606.00 | | 14 224 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 888 936.00 | 7 605 702.00 | | 13 888 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 706.00 | 316 904.00 | | 335 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 363.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 892.00 | | 148 391.00 | 1 144 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 414 302.00 | | 110 923.00 | 414 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 302.00 | | 878 982.00 | 414 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 760.00 | | 45 567.00 | 147 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 623.00 | | 93 109.00 | 481 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 509.00 | | 9 715.00 | 515 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 136.00 | 95 893.00 | | 310 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 682.00 | 9 190.00 | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 454.00 | 86 703.00 | | 298 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 880.00 | 2 246.00 | 22 126.00 | 19 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 575.00 | | 65 100.00 | 85 575.00 |
6T Sur comptes clients | | 100 395.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 455.00 | 118 499.00 | 87 226.00 | 105 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 253.00 | 87 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 190.00 | 2 962 190.00 | | 2 962 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 254.00 | 128 254.00 | | 128 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 475.00 | 315 475.00 | | 315 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 011.00 | 3 505 011.00 | | 3 505 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 611.00 | 259 611.00 | | 259 611.00 |
VB T. V. A. | 234 795.00 | 234 795.00 | | 234 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 766.00 | 45 292.00 | 42 474.00 | 87 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 627.00 | 171 627.00 | | 171 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 792.00 | 4 337 869.00 | 110 923.00 | 4 448 792.00 |
VW T.V.A. | 231 370.00 | 231 370.00 | | 231 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 658.00 | 3 749 259.00 | 42 399.00 | 3 791 658.00 |