| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 11 682.00 | 1 918.00 | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 10 594.00 | 6 845.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 183.00 | 287 859.00 | 176 324.00 | 464 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 892.00 | 310 136.00 | 834 756.00 | 1 144 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 471.00 | | 2 462 471.00 | 2 462 471.00 |
BZ Autres créances | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 420 432.00 | | 420 432.00 | 420 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 604.00 | | 119 604.00 | 119 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 762.00 | | 3 105 762.00 | 3 105 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 654.00 | 310 136.00 | 3 940 518.00 | 4 250 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
CU Autres participations | 406 850.00 | | 406 850.00 | 406 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 934 183.00 | 871 823.00 | | 934 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 904.00 | 125 360.00 | | 316 904.00 |
DK Provisions réglementées | 19 880.00 | 9 940.00 | | 19 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 967.00 | 1 117 123.00 | | 1 380 967.00 |
DP Provisions pour risques | 85 575.00 | 65 100.00 | | 85 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 575.00 | 65 100.00 | | 85 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 757.00 | 120 350.00 | | 184 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 084.00 | 1 589.00 | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 071.00 | 1 937 765.00 | | 1 536 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 231.00 | 268 399.00 | | 463 231.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 3 573.00 | | 2 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 145.00 | | | 282 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 975.00 | 2 331 676.00 | | 2 473 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 518.00 | 3 513 899.00 | | 3 940 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 975.00 | 2 331 676.00 | | 2 473 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49 105.00 | 49 105.00 | |
FG Production vendue services | 5 668 658.00 | 2 104 819.00 | 7 773 476.00 | 5 668 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 658.00 | 2 153 924.00 | 7 822 582.00 | 5 668 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 475.00 | |
GE Autres charges | | | 24 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 623.00 | 24 985.00 | | 73 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 3 300.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | 2 000.00 | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 438.00 | 5 300.00 | | 6 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | 7 735.00 | | 2 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 775.00 | 28 893.00 | | 4 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 603.00 | 36 627.00 | | 17 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 165.00 | -31 327.00 | | -11 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 672.00 | 30 069.00 | | 123 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 606.00 | 5 876 955.00 | | 7 922 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 702.00 | 5 751 595.00 | | 7 605 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 904.00 | 125 360.00 | | 316 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 363.00 | 7 088.00 | | 2 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 425.00 | | 249 399.00 | 900 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 1 144 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 481 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 760.00 | | 2 000.00 | 145 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 963.00 | | 138 592.00 | 347 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 703.00 | | 108 807.00 | 406 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 344.00 | 44 792.00 | | 265 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 82.00 | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 744.00 | 44 710.00 | | 253 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 071.00 | 1 536 071.00 | | 1 536 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 145.00 | 282 145.00 | | 282 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 471.00 | | | 2 462 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 694.00 | 94 367.00 | 89 327.00 | 183 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 232.00 | 2 783 232.00 | | 2 783 232.00 |
VW T.V.A. | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 892.00 | 2 379 565.00 | 89 327.00 | 2 468 892.00 |