| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 14 114.00 | 146.00 | 14 260.00 |
AH Fonds commercial | 169 867.00 | | 169 867.00 | 169 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 621.00 | 18 177.00 | 4 444.00 | 22 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 338.00 | 475 916.00 | 115 422.00 | 591 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 844.00 | 508 208.00 | 425 636.00 | 933 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 622.00 | 54 514.00 | 3 081 108.00 | 3 135 622.00 |
BZ Autres créances | 367 807.00 | | 367 807.00 | 367 807.00 |
CF Disponibilités | 1 341 689.00 | | 1 341 689.00 | 1 341 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 456.00 | | 405 456.00 | 405 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 574.00 | 54 514.00 | 5 196 060.00 | 5 250 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 418.00 | 562 722.00 | 5 621 696.00 | 6 184 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 170.00 | 1 259 793.00 | | 1 417 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 912.00 | 314 377.00 | | 243 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 082.00 | 1 684 170.00 | | 1 771 082.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 105 475.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 105 475.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 203.00 | 42 493.00 | | 23 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 846.00 | 139 335.00 | | 131 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 938.00 | 3 323 228.00 | | 2 569 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 481.00 | 1 006 121.00 | | 973 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 13 758.00 | 55 229.00 | | 13 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 728.00 | 36 074.00 | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 614.00 | 4 602 480.00 | | 3 722 614.00 |
ED (V) | | 1 514.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 696.00 | 6 393 639.00 | | 5 621 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 614.00 | 4 591 951.00 | | 3 722 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 175.00 | 10 175.00 | |
FG Production vendue services | 4 365 060.00 | 12 595 951.00 | 16 961 011.00 | 4 365 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 060.00 | 12 606 126.00 | 16 971 186.00 | 4 365 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 216 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 337 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 525.00 | |
GE Autres charges | | | 77 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 871 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 3 400.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 592.00 | 9 000.00 | | 4 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | 12 400.00 | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 611.00 | 6 734.00 | | 5 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 611.00 | 28 763.00 | | 5 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -16 363.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 952.00 | 127 895.00 | | 98 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230 582.00 | 18 898 006.00 | | 17 230 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 986 670.00 | 18 583 629.00 | | 16 986 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 912.00 | 314 377.00 | | 243 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 545.00 | | 33 298.00 | 900 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 127.00 | | | 184 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 439.00 | | 32 520.00 | 581 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 979.00 | | 778.00 | 134 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 614.00 | 59 593.00 | | 448 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | 804.00 | | 13 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 305.00 | 58 789.00 | | 435 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 475.00 | 22 525.00 | | 105 475.00 |
6T Sur comptes clients | 106 795.00 | 38 128.00 | 90 409.00 | 106 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 795.00 | 38 128.00 | 90 409.00 | 106 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 270.00 | 60 653.00 | 90 409.00 | 212 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 653.00 | 90 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 938.00 | 2 569 938.00 | | 2 569 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 671.00 | 218 671.00 | | 218 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 159.00 | 359 159.00 | | 359 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 051 484.00 | 3 051 484.00 | | 3 051 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VB T. V. A. | 291 458.00 | 291 458.00 | | 291 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VI Groupe et associés | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VP Divers | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 456.00 | 405 456.00 | | 405 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 642.00 | 3 908 885.00 | 135 757.00 | 4 044 642.00 |
VW T.V.A. | 161 827.00 | 161 827.00 | | 161 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 768.00 | 3 590 768.00 | | 3 590 768.00 |