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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 339.00 | 40 805.00 | 2 534.00 | 43 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 336.00 | 473 439.00 | 168 898.00 | 642 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 181.00 | 523 749.00 | 171 432.00 | 695 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 269 149.00 | 9 438.00 | 259 711.00 | 269 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 761 143.00 | | 761 143.00 | 761 143.00 |
CF Disponibilités | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 739.00 | 9 438.00 | 1 049 301.00 | 1 058 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 920.00 | 533 187.00 | 1 220 733.00 | 1 753 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 020.00 | 648 020.00 | | 648 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 069.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
DH Report à nouveau | -18 582.00 | 4 178.00 | | -18 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 097.00 | -23 829.00 | | -37 097.00 |
DL TOTAL (I) | 657 144.00 | 694 240.00 | | 657 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 702.00 | 24 586.00 | | 29 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 702.00 | 24 586.00 | | 29 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 105.00 | 412 404.00 | | 429 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 404.00 | 99 994.00 | | 100 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 379.00 | 1 497.00 | | 4 379.00 |
EA Autres dettes | | 19 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 888.00 | 533 821.00 | | 533 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 733.00 | 1 252 648.00 | | 1 220 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 680 226.00 | | 5 680 226.00 | 5 680 226.00 |
FG Production vendue services | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 461.00 | | 5 687 461.00 | 5 687 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 717 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 685.00 | 11 920.00 | | 142 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 685.00 | 11 920.00 | | 142 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 13 399.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 685.00 | 11 920.00 | | 142 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 685.00 | 25 320.00 | | 147 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -13 399.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 059.00 | -21.00 | | -20 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 049.00 | 5 828 943.00 | | 5 879 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 146.00 | 5 852 772.00 | | 5 916 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 097.00 | -23 829.00 | | -37 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 537.00 | | 33 860.00 | 1 258 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 216.00 | 695 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 9 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 967.00 | 685 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 783.00 | | 33 860.00 | 1 248 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 950.00 | 33 330.00 | 454 531.00 | 944 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | 250.00 | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 196.00 | 33 330.00 | 454 281.00 | 935 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 587.00 | 29 702.00 | 24 587.00 | 24 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 371.00 | 9 438.00 | 11 371.00 | 11 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 371.00 | 9 438.00 | 11 371.00 | 11 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 958.00 | 39 140.00 | 35 958.00 | 35 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 140.00 | 35 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 105.00 | 429 105.00 | | 429 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | | | 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VC Groupe et associés | 669 910.00 | | | 669 910.00 |
VP Divers | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 098.00 | 769 098.00 | | 769 098.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 888.00 | 533 888.00 | | 533 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |