| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 795.00 | 126.00 | 9 921.00 |
AH Fonds commercial | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 399.00 | 151.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 817.00 | 46 468.00 | 23 349.00 | 69 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 850.00 | 610 647.00 | 187 203.00 | 797 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 838.00 | 667 308.00 | 444 529.00 | 1 111 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 201 003.00 | 5 572.00 | 195 431.00 | 201 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 125 695.00 | | 125 695.00 | 125 695.00 |
CF Disponibilités | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 848.00 | 5 572.00 | 351 276.00 | 356 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 685.00 | 672 880.00 | 795 805.00 | 1 468 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 020.00 | 439 020.00 | | 439 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
DG Autres réserves | | 20 900.00 | | |
DH Report à nouveau | -322 921.00 | -93 690.00 | | -322 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 431.00 | -250 131.00 | | -581 431.00 |
DK Provisions réglementées | 6 633.00 | 2 745.00 | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | -414 796.00 | 162 747.00 | | -414 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 835.00 | 58 492.00 | | 57 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 835.00 | 58 492.00 | | 57 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 216.00 | 297 494.00 | | 388 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 318.00 | 72 759.00 | | 69 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 42 727.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 693 843.00 | 184 032.00 | | 693 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 766.00 | 597 013.00 | | 1 152 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 805.00 | 818 252.00 | | 795 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 194 806.00 | | 4 194 806.00 | 4 194 806.00 |
FG Production vendue services | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 563.00 | | 4 196 563.00 | 4 196 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 488 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 835.00 | |
GE Autres charges | | | 355 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 917.00 | 2 745.00 | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | 6 243.00 | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | -6 243.00 | | -3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 646.00 | -17 640.00 | | -9 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 516.00 | 5 950 268.00 | | 4 476 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 947.00 | 6 200 398.00 | | 5 057 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 431.00 | -250 131.00 | | -581 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 842.00 | | 253 996.00 | 857 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 471.00 | | 233 700.00 | 10 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 371.00 | | 20 295.00 | 847 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 853.00 | 40 455.00 | | 626 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 193.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 852.00 | 40 263.00 | | 616 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 745.00 | 3 917.00 | 29.00 | 2 745.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 492.00 | 57 835.00 | 657.00 | 58 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 693.00 | 5 572.00 | 6 693.00 | 6 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 693.00 | 5 572.00 | 6 693.00 | 6 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 930.00 | 67 324.00 | 7 379.00 | 67 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 216.00 | 388 216.00 | | 388 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 693 843.00 | 693 843.00 | | 693 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 766.00 | 1 152 766.00 | | 1 152 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |