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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 628.00 | 292.00 | 9 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 179.00 | 371.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 668.00 | 42 604.00 | 2 065.00 | 44 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 489.00 | 538 132.00 | 212 357.00 | 750 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 628.00 | 590 543.00 | 215 086.00 | 805 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BT Marchandises | 353 496.00 | 10 150.00 | 343 346.00 | 353 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BZ Autres créances | 213 303.00 | | 213 303.00 | 213 303.00 |
CF Disponibilités | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 735.00 | 10 150.00 | 619 585.00 | 629 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 363.00 | 600 693.00 | 834 670.00 | 1 435 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 020.00 | 648 020.00 | | 439 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
DH Report à nouveau | -709.00 | -55 678.00 | | -709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 981.00 | -154 031.00 | | -92 981.00 |
DL TOTAL (I) | 410 132.00 | 503 113.00 | | 410 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 510.00 | 34 981.00 | | 51 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 510.00 | 34 981.00 | | 51 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 037.00 | 452 674.00 | | 271 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 922.00 | 90 875.00 | | 100 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 396.00 | | |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 028.00 | 592 944.00 | | 373 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 670.00 | 1 131 038.00 | | 834 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 042 477.00 | | 6 042 477.00 | 6 042 477.00 |
FG Production vendue services | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 974.00 | | 6 050 974.00 | 6 050 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 118 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 124 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 010.00 | 15 307.00 | | 17 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 788.00 | 15 307.00 | | 131 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 993.00 | -15 307.00 | | -16 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 163.00 | -17 725.00 | | -18 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 661.00 | 5 859 173.00 | | 6 237 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 641.00 | 6 013 204.00 | | 6 330 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 981.00 | -154 031.00 | | -92 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 344.00 | | 229 617.00 | 823 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 092.00 | 122 241.00 | 805 628.00 | 125 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 092.00 | 122 241.00 | 795 158.00 | 125 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 873.00 | | 229 617.00 | 812 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 019.00 | 35 437.00 | 7 913.00 | 563 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 193.00 | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 405.00 | 35 244.00 | 7 913.00 | 553 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 450.00 | 450.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 981.00 | 51 510.00 | 34 981.00 | 34 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 858.00 | 10 150.00 | 12 858.00 | 12 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 302.00 | 10 150.00 | 14 302.00 | 14 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 283.00 | 62 110.00 | 49 732.00 | 49 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 660.00 | 49 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 037.00 | 271 037.00 | | 271 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
UX Autres créances clients | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VC Groupe et associés | 150 453.00 | 150 453.00 | | 150 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 822.00 | 243 822.00 | | 243 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 028.00 | 373 028.00 | | 373 028.00 |