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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 678.00 | 2 016.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 168.00 | 109 450.00 | 124 717.00 | 234 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 563.00 | 110 128.00 | 360 433.00 | 470 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
BZ Autres créances | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 495.00 | | 125 495.00 | 125 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 059.00 | 110 129.00 | 485 929.00 | 596 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 020.00 | 439 020.00 | | 439 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
DH Report à nouveau | -904 351.00 | -322 921.00 | | -904 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 556.00 | -581 431.00 | | -157 556.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | -578 985.00 | -414 796.00 | | -578 985.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 283.00 | 388 216.00 | | 73 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 902.00 | 69 318.00 | | 5 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 390.00 | | |
EA Autres dettes | 977 921.00 | 693 843.00 | | 977 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 915.00 | 1 152 766.00 | | 1 064 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 929.00 | 795 805.00 | | 485 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 229.00 | | 1 421 229.00 | 1 421 229.00 |
FD Production vendue biens | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
FG Production vendue services | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 147.00 | | 1 489 147.00 | 1 489 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 890.00 | 29.00 | | 6 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 890.00 | 29.00 | | 6 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | 3 917.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 3 917.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | -3 888.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 650.00 | 4 476 516.00 | | 1 559 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 206.00 | 5 057 947.00 | | 1 717 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 556.00 | -581 431.00 | | -157 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 977 908.00 | 977 908.00 | | 977 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 916.00 | 1 064 916.00 | | 1 064 916.00 |