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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 712.00 | 209.00 | 9 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 289.00 | 261.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 790.00 | 43 554.00 | 13 236.00 | 56 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 581.00 | 573 298.00 | 217 282.00 | 790 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 842.00 | 626 853.00 | 230 989.00 | 857 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 329 281.00 | 6 693.00 | 322 588.00 | 329 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BZ Autres créances | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
CF Disponibilités | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 956.00 | 6 693.00 | 587 263.00 | 593 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 798.00 | 633 546.00 | 818 252.00 | 1 451 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 020.00 | 439 020.00 | | 439 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 902.00 | 64 802.00 | | 43 902.00 |
DG Autres réserves | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DH Report à nouveau | -93 690.00 | -709.00 | | -93 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 131.00 | -92 981.00 | | -250 131.00 |
DK Provisions réglementées | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 162 747.00 | 410 132.00 | | 162 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 492.00 | 51 510.00 | | 58 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 492.00 | 51 510.00 | | 58 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 494.00 | 271 037.00 | | 297 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 759.00 | 100 922.00 | | 72 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
EA Autres dettes | 184 032.00 | 1 069.00 | | 184 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 013.00 | 373 028.00 | | 597 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 252.00 | 834 670.00 | | 818 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 875 736.00 | | 5 875 736.00 | 5 875 736.00 |
FG Production vendue services | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 837.00 | | 5 879 837.00 | 5 879 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 994 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 345.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 17 010.00 | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 745.00 | 450.00 | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 131 788.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | -16 993.00 | | -6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 640.00 | -18 163.00 | | -17 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 268.00 | 6 237 661.00 | | 5 950 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 398.00 | 6 330 641.00 | | 6 200 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 131.00 | -92 981.00 | | -250 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 628.00 | | 52 213.00 | 805 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 157.00 | | 52 213.00 | 795 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 543.00 | 36 310.00 | | 590 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | 193.00 | | 9 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 736.00 | 36 117.00 | | 580 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 745.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 510.00 | 50 492.00 | 51 510.00 | 51 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 150.00 | 6 693.00 | 10 150.00 | 10 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 494.00 | 297 494.00 | | 297 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
UX Autres créances clients | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VC Groupe et associés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VI Groupe et associés | 184 032.00 | 184 032.00 | | 184 032.00 |
VP Divers | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 483.00 | 161 483.00 | | 161 483.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 013.00 | 597 013.00 | | 597 013.00 |