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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 545.00 | 376.00 | 9 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 69.00 | 481.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 651.00 | 41 914.00 | 5 737.00 | 47 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 223.00 | 511 491.00 | 253 732.00 | 765 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 344.00 | 563 019.00 | 260 325.00 | 823 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 332 734.00 | 12 858.00 | 319 876.00 | 332 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BZ Autres créances | 496 350.00 | 1 444.00 | 494 906.00 | 496 350.00 |
CF Disponibilités | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 015.00 | 14 302.00 | 870 713.00 | 885 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 359.00 | 577 321.00 | 1 131 038.00 | 1 708 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 020.00 | 648 020.00 | | 648 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
DH Report à nouveau | -55 678.00 | -18 582.00 | | -55 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 031.00 | -37 097.00 | | -154 031.00 |
DL TOTAL (I) | 503 113.00 | 657 144.00 | | 503 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 981.00 | 29 702.00 | | 34 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 981.00 | 29 702.00 | | 34 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 674.00 | 429 105.00 | | 452 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 875.00 | 100 404.00 | | 90 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 396.00 | 4 379.00 | | 49 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 944.00 | 533 888.00 | | 592 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 038.00 | 1 220 733.00 | | 1 131 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 790 777.00 | | 5 790 777.00 | 5 790 777.00 |
FG Production vendue services | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 562.00 | | 5 800 562.00 | 5 800 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 958 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 981.00 | |
GE Autres charges | | | -1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 307.00 | 5 000.00 | | 15 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 307.00 | 147 685.00 | | 15 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 307.00 | -5 000.00 | | -15 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 725.00 | -20 059.00 | | -17 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 173.00 | 5 879 049.00 | | 5 859 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 204.00 | 5 916 146.00 | | 6 013 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 031.00 | -37 097.00 | | -154 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 181.00 | | 128 163.00 | 695 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 505.00 | | 966.00 | 9 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 676.00 | | 127 197.00 | 685 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 749.00 | 39 270.00 | | 523 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 109.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 244.00 | 39 161.00 | | 514 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 702.00 | 34 981.00 | 29 702.00 | 29 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 438.00 | 12 858.00 | 9 438.00 | 9 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 438.00 | 14 302.00 | 9 438.00 | 9 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 140.00 | 49 283.00 | 39 140.00 | 39 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 283.00 | 39 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 674.00 | 452 674.00 | | 452 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
VC Groupe et associés | 340 472.00 | | | 340 472.00 |
VP Divers | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 336.00 | 503 336.00 | | 503 336.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 944.00 | 592 944.00 | | 592 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
ZE Dividendes | 12.00 | | | 12.00 |