| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AP Constructions | 194 670.00 | 88 549.00 | 106 121.00 | 194 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 781.00 | 101 621.00 | 82 160.00 | 183 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 257.00 | 72 336.00 | 921.00 | 73 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 119.00 | 265 982.00 | 248 137.00 | 514 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 1 329 928.00 | | 1 329 928.00 | 1 329 928.00 |
CF Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 197.00 | | 1 529 197.00 | 1 529 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 316.00 | 265 982.00 | 1 777 334.00 | 2 043 316.00 |
CU Autres participations | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 982.00 | | | 199 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
DK Provisions réglementées | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 267 950.00 | | | 267 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 216.00 | | | 1 409 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 385.00 | | | 1 509 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 334.00 | | | 1 777 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 385.00 | | | 1 499 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 973.00 | | 559 973.00 | 559 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 973.00 | | 559 973.00 | 559 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 846.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 840.00 | | | -18 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 106.00 | | | 596 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 388.00 | | | 546 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 242.00 | | 82 877.00 | 435 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 514 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 451 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 831.00 | | 82 877.00 | 372 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 136.00 | 21 846.00 | 4 000.00 | 248 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 661.00 | 21 846.00 | 4 000.00 | 244 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252.00 | 6 998.00 | | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 6 998.00 | | 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 216.00 | 1 399 216.00 | | 1 399 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 328.00 | 1 522 328.00 | | 1 522 328.00 |
VW T.V.A. | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 385.00 | 1 499 385.00 | 10 000.00 | 1 509 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478.00 | | | 478.00 |
ST Autres comptes | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 088.00 | | | 167 088.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |