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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 553 647.00 | 381 873.00 | 171 774.00 | 553 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 691.00 | 239 806.00 | 108 885.00 | 348 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 412.00 | 45 248.00 | 5 164.00 | 50 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 093.00 | 666 926.00 | 318 166.00 | 985 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 892.00 | | 178 892.00 | 178 892.00 |
BZ Autres créances | 168 104.00 | | 168 104.00 | 168 104.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 018.00 | | 350 018.00 | 350 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 110.00 | 666 926.00 | 668 184.00 | 1 335 110.00 |
CU Autres participations | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 450.00 | | | 434 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
DK Provisions réglementées | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 486 408.00 | | | 486 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 776.00 | | | 181 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 184.00 | | | 668 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 776.00 | | | 181 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 094.00 | | 631 094.00 | 631 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 094.00 | | 631 094.00 | 631 094.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 642.00 | | | 125 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 838.00 | | | 789 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 171.00 | | | 751 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 356.00 | | | 1 027 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 594.00 | 32 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 264.00 | 985 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 475.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 195.00 | 952 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 945.00 | | | 964 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 366.00 | 114 003.00 | 9 442.00 | 562 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 891.00 | 114 003.00 | 5 967.00 | 558 891.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 114 003.00 | 114 003.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 276.00 | 15.00 | 11 002.00 | 13 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 276.00 | 15.00 | 11 002.00 | 13 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | 11 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 178 892.00 | 178 892.00 | | 178 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 269.00 | 348 269.00 | | 348 269.00 |
VW T.V.A. | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
ST Autres comptes | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
YT Sous‐traitance | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 896.00 | | | 113 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 212.00 | | | 294 212.00 |