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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AP Constructions | 542 151.00 | 140 276.00 | 401 875.00 | 542 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 164.00 | 140 911.00 | 184 253.00 | 325 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 763.00 | 53 508.00 | 13 255.00 | 66 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 490.00 | 338 170.00 | 658 320.00 | 996 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 556.00 | | 138 556.00 | 138 556.00 |
BZ Autres créances | 1 336 298.00 | | 1 336 298.00 | 1 336 298.00 |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 436.00 | | 1 482 436.00 | 1 482 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 925.00 | 338 170.00 | 2 140 755.00 | 2 478 925.00 |
CU Autres participations | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 905.00 | | | 306 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
DK Provisions réglementées | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
DL TOTAL (I) | 374 677.00 | | | 374 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 814.00 | | | 1 503 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 078.00 | | | 1 766 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 755.00 | | | 2 140 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 078.00 | | | 1 756 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 334.00 | | 885 334.00 | 885 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 334.00 | | 885 334.00 | 885 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 572.00 | | | 922 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 712.00 | | | 882 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 742.00 | | 492 455.00 | 532 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 708.00 | 996 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 708.00 | 934 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 331.00 | | 492 455.00 | 470 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 191.00 | 64 503.00 | 20 525.00 | 294 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 716.00 | 64 503.00 | 20 525.00 | 290 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 191.00 | 3 119.00 | 1 398.00 | 15 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 191.00 | 3 119.00 | 1 398.00 | 15 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 119.00 | 1 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 271.00 | 162 271.00 | | 162 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
VB T. V. A. | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 376.00 | 1 271 376.00 | | 1 271 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 814.00 | 1 493 814.00 | | 1 493 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 271.00 | 1 475 271.00 | | 1 475 271.00 |
VW T.V.A. | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 078.00 | 1 756 078.00 | 10 000.00 | 1 766 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 957.00 | | | 957.00 |
ST Autres comptes | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
YT Sous‐traitance | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 376.00 | | | 220 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 319.00 | | | 195 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 374.00 | | | 435 374.00 |