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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AP Constructions | 553 647.00 | 300 264.00 | 253 383.00 | 553 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 691.00 | 209 893.00 | 138 797.00 | 348 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 607.00 | 48 734.00 | 13 873.00 | 62 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 356.00 | 562 366.00 | 464 990.00 | 1 027 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 868.00 | | 253 868.00 | 253 868.00 |
BZ Autres créances | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CF Disponibilités | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 502.00 | | 330 502.00 | 330 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 858.00 | 562 366.00 | 795 492.00 | 1 357 858.00 |
CU Autres participations | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 394.00 | | | 387 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
DK Provisions réglementées | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
DL TOTAL (I) | 458 727.00 | | | 458 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 765.00 | | | 336 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 492.00 | | | 795 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 765.00 | | | 336 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 171.00 | | 821 171.00 | 821 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 171.00 | | 821 171.00 | 821 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 551.00 | | | 932 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 494.00 | | | 885 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 166.00 | | 19 190.00 | 1 010 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 027 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 964 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 755.00 | | 19 190.00 | 947 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 441.00 | 120 925.00 | 2 000.00 | 443 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 966.00 | 120 925.00 | 2 000.00 | 439 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 236.00 | 15.00 | 2 975.00 | 16 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 236.00 | 15.00 | 2 975.00 | 16 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 253 868.00 | 253 868.00 | | 253 868.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 136.00 | 273 136.00 | | 273 136.00 |
VW T.V.A. | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 765.00 | 336 765.00 | | 336 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
ST Autres comptes | 230 847.00 | | | 230 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
YT Sous‐traitance | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 225.00 | | | 349 225.00 |