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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AP Constructions | 542 151.00 | 219 586.00 | 322 565.00 | 542 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 691.00 | 173 605.00 | 175 086.00 | 348 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 913.00 | 46 774.00 | 10 139.00 | 56 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 166.00 | 443 441.00 | 566 725.00 | 1 010 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
BZ Autres créances | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 286.00 | | 188 286.00 | 188 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 452.00 | 443 441.00 | 755 011.00 | 1 198 452.00 |
CU Autres participations | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 764.00 | | | 346 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DK Provisions réglementées | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
DL TOTAL (I) | 414 629.00 | | | 414 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 320.00 | | | 236 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 382.00 | | | 340 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 011.00 | | | 755 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 382.00 | | | 340 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 126.00 | | 780 126.00 | 780 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 126.00 | | 780 126.00 | 780 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 737.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 049.00 | | | 817 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 419.00 | | | 776 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 490.00 | | 61 981.00 | 996 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 304.00 | 1 010 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 304.00 | 947 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 078.00 | | 61 981.00 | 934 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 170.00 | 116 737.00 | 11 466.00 | 338 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 695.00 | 116 737.00 | 11 466.00 | 334 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 912.00 | 1 230.00 | 1 906.00 | 16 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 912.00 | 1 230.00 | 1 906.00 | 16 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 230.00 | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UX Autres créances clients | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VC Groupe et associés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 226 320.00 | 226 320.00 | | 226 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 461.00 | 174 461.00 | | 174 461.00 |
VW T.V.A. | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 382.00 | 340 382.00 | | 340 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
YT Sous‐traitance | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 281.00 | | | 147 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 698.00 | | | 235 698.00 |