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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AP Constructions | 202 335.00 | 99 860.00 | 102 475.00 | 202 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 720.00 | 118 010.00 | 66 710.00 | 184 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 093.00 | 72 846.00 | 2 247.00 | 75 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 742.00 | 294 191.00 | 238 551.00 | 532 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 013.00 | | 384 013.00 | 384 013.00 |
BZ Autres créances | 2 065 340.00 | | 2 065 340.00 | 2 065 340.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 410.00 | | 2 456 410.00 | 2 456 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 153.00 | 294 191.00 | 2 694 961.00 | 2 989 153.00 |
CU Autres participations | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
DK Provisions réglementées | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DL TOTAL (I) | 333 096.00 | | | 333 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 384.00 | | | 2 002 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 793.00 | | | 227 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 865.00 | | | 2 361 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 961.00 | | | 2 694 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 865.00 | | | 2 351 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 185.00 | | 850 185.00 | 850 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 185.00 | | 850 185.00 | 850 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 210.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 842.00 | | | -7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 682.00 | | | 891 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 477.00 | | | 834 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 119.00 | | 21 624.00 | 514 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 532 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 470 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 707.00 | | 21 624.00 | 451 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 982.00 | 31 210.00 | 3 000.00 | 265 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 507.00 | 31 210.00 | 3 000.00 | 262 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 250.00 | 7 997.00 | 56.00 | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 250.00 | 7 997.00 | 56.00 | 7 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 997.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 793.00 | 227 793.00 | | 227 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
UX Autres créances clients | 384 013.00 | | | 384 013.00 |
VB T. V. A. | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 575.00 | | | 1 993 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 992 384.00 | 1 992 384.00 | | 1 992 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 007.00 | 2 451 007.00 | | 2 451 007.00 |
VW T.V.A. | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 865.00 | 2 351 865.00 | 10 000.00 | 2 361 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
ST Autres comptes | 295 244.00 | | | 295 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
YT Sous‐traitance | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 035.00 | | | 138 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 417.00 | | | 437 417.00 |