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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 625.00 | 9 413.00 | 80 212.00 | 89 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 171.00 | 45 257.00 | 5 914.00 | 51 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 193.00 | 54 670.00 | 131 523.00 | 186 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 758.00 | | 298 758.00 | 298 758.00 |
BZ Autres créances | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
CF Disponibilités | 168 126.00 | | 168 126.00 | 168 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 266.00 | | 573 266.00 | 573 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 460.00 | 54 670.00 | 704 789.00 | 759 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 530.00 | 20 366.00 | | -13 530.00 |
DL TOTAL (I) | 87 652.00 | 101 182.00 | | 87 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 420.00 | 273.00 | | 72 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 3.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 846.00 | 121 728.00 | | 146 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 037.00 | 156 916.00 | | 130 037.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 6 238.00 | | 5 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 405.00 | 223 280.00 | | 262 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 138.00 | 510 375.00 | | 617 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 789.00 | 611 557.00 | | 704 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 040.00 | | 384 040.00 | 384 040.00 |
FG Production vendue services | 580 281.00 | | 580 281.00 | 580 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 321.00 | | 964 321.00 | 964 321.00 |
FM Production stockée | | | -1 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 570.00 | 966 820.00 | | 1 018 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 099.00 | 946 454.00 | | 1 032 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 530.00 | 20 366.00 | | -13 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 738.00 | | 88 429.00 | 113 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 5 347.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 860.00 | 6 113.00 | 186 193.00 | 9 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 6 113.00 | 51 171.00 | 9 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 671.00 | | 82 005.00 | 47 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 660.00 | | 6 424.00 | 60 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 794.00 | 7 062.00 | 5 185.00 | 52 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 6 209.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 589.00 | 853.00 | 5 185.00 | 49 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 846.00 | 146 846.00 | | 146 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 405.00 | 262 405.00 | | 262 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
UX Autres créances clients | 298 758.00 | | | 298 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 7 994.00 | 64 006.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VP Divers | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 266.00 | 397 919.00 | 5 347.00 | 403 266.00 |
VW T.V.A. | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 138.00 | 553 132.00 | 64 006.00 | 617 138.00 |