| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 075.00 | 102 222.00 | 24 853.00 | 127 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 123.00 | 45 393.00 | 77 730.00 | 123 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 042.00 | 147 615.00 | 148 427.00 | 296 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 610.00 | | 170 610.00 | 170 610.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CF Disponibilités | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 866.00 | | 278 866.00 | 278 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 909.00 | 147 615.00 | 427 294.00 | 574 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | -282 858.00 | -123 882.00 | | -282 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 359.00 | -158 976.00 | | -133 359.00 |
DL TOTAL (I) | -327 318.00 | -193 960.00 | | -327 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 973.00 | 54 985.00 | | 34 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 393.00 | 150 236.00 | | 148 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 137.00 | 173 458.00 | | 106 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 054.00 | 154 600.00 | | 197 054.00 |
EA Autres dettes | 21 181.00 | 4 923.00 | | 21 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 875.00 | 221 603.00 | | 246 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 612.00 | 759 806.00 | | 754 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 294.00 | 615 846.00 | | 427 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 843.00 | | 339 843.00 | 339 843.00 |
FG Production vendue services | 463 259.00 | | 463 259.00 | 463 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 102.00 | | 803 102.00 | 803 102.00 |
FM Production stockée | | | -3 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 554.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 431.00 | 114.00 | | 5 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | 25 114.00 | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 651.00 | -25 114.00 | | 44 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 793.00 | 1 030 421.00 | | 886 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 151.00 | 1 189 397.00 | | 1 020 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 359.00 | -158 976.00 | | -133 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 501.00 | | 41.00 | 303 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 296 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 123 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 133.00 | | | 167 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 623.00 | | | 130 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | 41.00 | 5 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 561.00 | 40 554.00 | 7 500.00 | 114 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 210.00 | 25 012.00 | | 77 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 350.00 | 15 543.00 | 7 500.00 | 37 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 150.00 | 125 150.00 | | 125 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 875.00 | 246 875.00 | | 246 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 170 610.00 | 170 610.00 | | 170 610.00 |
VB T. V. A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 337.00 | 20 479.00 | 13 859.00 | 34 337.00 |
VI Groupe et associés | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 892.00 | 208 106.00 | 5 786.00 | 213 892.00 |
VW T.V.A. | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 612.00 | 740 754.00 | 13 859.00 | 754 612.00 |