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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 600.00 | 53 690.00 | 68 910.00 | 122 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 416.00 | 20 362.00 | 98 053.00 | 118 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 618.00 | 74 053.00 | 212 565.00 | 286 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 529.00 | | 302 529.00 | 302 529.00 |
BZ Autres créances | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
CF Disponibilités | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 656.00 | | 383 656.00 | 383 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 274.00 | 74 053.00 | 596 222.00 | 670 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | -65 532.00 | -1 246.00 | | -65 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 350.00 | -64 285.00 | | -58 350.00 |
DL TOTAL (I) | -34 984.00 | 23 367.00 | | -34 984.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 721.00 | 94 076.00 | | 74 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 120.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 793.00 | 187 196.00 | | 137 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | 151 823.00 | | 150 147.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | 3 050.00 | | 6 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 851.00 | 247 700.00 | | 236 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 205.00 | 683 966.00 | | 606 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 222.00 | 707 332.00 | | 596 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 129.00 | | 376 129.00 | 376 129.00 |
FG Production vendue services | 712 887.00 | | 712 887.00 | 712 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 016.00 | | 1 089 016.00 | 1 089 016.00 |
FM Production stockée | | | -3 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 687.00 | 8 955.00 | | 8 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 687.00 | 8 955.00 | | 33 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 687.00 | -6 754.00 | | -33 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 136.00 | 1 025 613.00 | | 1 102 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 486.00 | 1 089 898.00 | | 1 160 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 350.00 | -64 285.00 | | -58 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 441.00 | | 99 635.00 | 197 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 458.00 | 286 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 825.00 | 162 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 633.00 | 118 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 499.00 | | 99 549.00 | 26 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | 86.00 | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 158.00 | 30 353.00 | 10 458.00 | 54 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 005.00 | 24 511.00 | 2 825.00 | 32 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 5 843.00 | 7 633.00 | 22 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 793.00 | 137 793.00 | | 137 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 851.00 | 236 851.00 | | 236 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 302 529.00 | 302 529.00 | | 302 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 206.00 | 19 755.00 | 54 451.00 | 74 206.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 550.00 | 359 006.00 | 5 544.00 | 364 550.00 |
VW T.V.A. | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 205.00 | 551 754.00 | 54 451.00 | 606 205.00 |