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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 075.00 | 122 938.00 | 4 137.00 | 127 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 524.00 | 58 695.00 | 62 829.00 | 121 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 503.00 | 181 633.00 | 112 871.00 | 294 503.00 |
BP En cours de production de services | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 605.00 | 4 060.00 | 223 545.00 | 227 605.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CF Disponibilités | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 302.00 | 4 060.00 | 339 242.00 | 343 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 806.00 | 185 693.00 | 452 113.00 | 637 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | -454 836.00 | -282 858.00 | | -454 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 788.00 | -133 359.00 | | -257 788.00 |
DL TOTAL (I) | -623 727.00 | -327 318.00 | | -623 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 206.00 | 34 973.00 | | 14 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 182.00 | 148 393.00 | | 361 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 138.00 | 106 137.00 | | 92 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 590.00 | 197 054.00 | | 214 590.00 |
EA Autres dettes | 22 371.00 | 21 181.00 | | 22 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 665.00 | 246 875.00 | | 329 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 153.00 | 754 612.00 | | 1 034 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 113.00 | 427 294.00 | | 452 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 350.00 | | 361 350.00 | 361 350.00 |
FG Production vendue services | 426 621.00 | | 426 621.00 | 426 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 971.00 | | 787 971.00 | 787 971.00 |
FM Production stockée | | | 7 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 5 431.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 44 651.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 557.00 | 886 793.00 | | 814 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 345.00 | 1 020 151.00 | | 1 072 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 788.00 | -133 359.00 | | -257 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 042.00 | | 60.00 | 296 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 294 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 121 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 133.00 | | | 167 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | 60.00 | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 615.00 | 35 360.00 | 1 342.00 | 147 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 222.00 | 20 716.00 | | 102 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | 14 645.00 | 1 342.00 | 45 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 687.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 747.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 665.00 | 329 665.00 | | 329 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 218 339.00 | 218 339.00 | | 218 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VB T. V. A. | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VI Groupe et associés | 361 165.00 | 361 165.00 | | 361 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 110.00 | 260 263.00 | 5 847.00 | 266 110.00 |
VW T.V.A. | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 153.00 | 1 034 153.00 | | 1 034 153.00 |