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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 425.00 | 32 005.00 | 93 420.00 | 125 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 499.00 | 22 153.00 | 4 347.00 | 26 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 441.00 | 54 158.00 | 143 283.00 | 197 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 541.00 | | 340 541.00 | 340 541.00 |
BZ Autres créances | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
CF Disponibilités | 95 051.00 | | 95 051.00 | 95 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 049.00 | | 564 049.00 | 564 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 490.00 | 54 158.00 | 707 332.00 | 761 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 246.00 | 12 284.00 | | -1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 285.00 | -13 530.00 | | -64 285.00 |
DL TOTAL (I) | 23 367.00 | 87 652.00 | | 23 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 076.00 | 72 420.00 | | 94 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 92.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 196.00 | 146 846.00 | | 187 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 823.00 | 130 037.00 | | 151 823.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 5 336.00 | | 3 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 700.00 | 262 405.00 | | 247 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 966.00 | 617 138.00 | | 683 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 332.00 | 704 789.00 | | 707 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 002.00 | | 388 002.00 | 388 002.00 |
FG Production vendue services | 615 800.00 | | 615 800.00 | 615 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 803.00 | | 1 003 803.00 | 1 003 803.00 |
FM Production stockée | | | 1 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 825.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 928.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 4 578.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 955.00 | 928.00 | | 8 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 754.00 | 3 650.00 | | -6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 613.00 | 1 018 570.00 | | 1 025 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 898.00 | 1 032 099.00 | | 1 089 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 285.00 | -13 530.00 | | -64 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 193.00 | | 36 585.00 | 186 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 338.00 | 197 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 338.00 | 26 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 675.00 | | 35 808.00 | 129 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 171.00 | | 666.00 | 51 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | 111.00 | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 670.00 | 24 825.00 | 25 338.00 | 54 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 22 592.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 257.00 | 2 233.00 | 25 338.00 | 45 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 196.00 | 187 196.00 | | 187 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 700.00 | 247 700.00 | | 247 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 340 541.00 | | | 340 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 609.00 | 19 403.00 | 74 206.00 | 93 609.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
VP Divers | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 945.00 | 460 487.00 | 5 458.00 | 465 945.00 |
VW T.V.A. | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 966.00 | 609 759.00 | 74 206.00 | 683 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |