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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 075.00 | 77 210.00 | 49 865.00 | 127 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 623.00 | 37 350.00 | 93 273.00 | 130 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 501.00 | 114 561.00 | 188 940.00 | 303 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 242.00 | | 192 242.00 | 192 242.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CF Disponibilités | 191 493.00 | | 191 493.00 | 191 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 906.00 | | 426 906.00 | 426 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 407.00 | 114 561.00 | 615 846.00 | 730 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | -123 882.00 | -65 532.00 | | -123 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 976.00 | -58 350.00 | | -158 976.00 |
DL TOTAL (I) | -193 960.00 | -34 984.00 | | -193 960.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 985.00 | 74 721.00 | | 54 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 236.00 | 96.00 | | 150 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 458.00 | 137 793.00 | | 173 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 600.00 | 150 147.00 | | 154 600.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | 6 598.00 | | 4 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 603.00 | 236 851.00 | | 221 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 806.00 | 606 205.00 | | 759 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 846.00 | 596 222.00 | | 615 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 517.00 | | 370 517.00 | 370 517.00 |
FG Production vendue services | 641 408.00 | | 641 408.00 | 641 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 925.00 | | 1 011 925.00 | 1 011 925.00 |
FM Production stockée | | | -1 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 8 687.00 | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 114.00 | 33 687.00 | | 25 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 114.00 | -33 687.00 | | -25 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 421.00 | 1 102 136.00 | | 1 030 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 397.00 | 1 160 486.00 | | 1 189 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 976.00 | -58 350.00 | | -158 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 618.00 | | 16 883.00 | 286 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 658.00 | | 4 475.00 | 162 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 416.00 | | 12 207.00 | 118 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | 201.00 | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 053.00 | 40 508.00 | | 74 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 690.00 | 23 520.00 | | 53 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 362.00 | 16 988.00 | | 20 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 458.00 | 173 458.00 | | 173 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 192 242.00 | 192 242.00 | | 192 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 451.00 | 20 114.00 | 34 337.00 | 54 451.00 |
VI Groupe et associés | 150 168.00 | 150 168.00 | | 150 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 807.00 | 232 062.00 | 5 745.00 | 237 807.00 |
VW T.V.A. | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 806.00 | 725 469.00 | 34 337.00 | 759 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |