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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450 947.00 | 5 990 492.00 | 6 460 455.00 | 12 450 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 069 791.00 | 6 023 616.00 | 7 046 175.00 | 13 069 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 095.00 | | 109 095.00 | 109 095.00 |
BZ Autres créances | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 028.00 | | 501 028.00 | 501 028.00 |
CF Disponibilités | 1 222 759.00 | | 1 222 759.00 | 1 222 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 209.00 | | 1 874 209.00 | 1 874 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 000.00 | 6 023 616.00 | 8 920 384.00 | 14 944 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 844.00 | 33 125.00 | 51 719.00 | 84 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 751 769.00 | -4 454 743.00 | | -3 751 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 969.00 | 702 975.00 | | 456 969.00 |
DK Provisions réglementées | 4 278 617.00 | 4 873 575.00 | | 4 278 617.00 |
DL TOTAL (I) | 993 817.00 | 1 131 807.00 | | 993 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 322.00 | 298 872.00 | | 310 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 322.00 | 298 872.00 | | 310 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 741.00 | 6 444 592.00 | | 5 756 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 123 322.00 | | 27 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 140.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EA Autres dettes | 1 831 710.00 | 2 279 696.00 | | 1 831 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 616 245.00 | 8 853 076.00 | | 7 616 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 384.00 | 10 283 755.00 | | 8 920 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 772 153.00 | | 1 772 153.00 | 1 772 153.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 440.00 | | 1 772 440.00 | 1 772 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 958.00 | 594 958.00 | | 594 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 958.00 | 594 958.00 | | 594 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 659.00 | | | 187 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 659.00 | | | 187 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 299.00 | 594 958.00 | | 407 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 485.00 | 351 487.00 | | 228 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 708.00 | 2 693 322.00 | | 2 401 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 739.00 | 1 990 348.00 | | 1 944 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 969.00 | 702 975.00 | | 456 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 054 541.00 | | 15 250.00 | 13 054 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 069 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 435 697.00 | | 15 250.00 | 12 435 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248 778.00 | 774 839.00 | | 5 248 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882.00 | 4 242.00 | | 28 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 895.00 | 770 596.00 | | 5 219 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 873 575.00 | | 594 958.00 | 4 873 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 872.00 | 11 450.00 | | 298 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 172 447.00 | 11 450.00 | 594 958.00 | 5 172 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 594 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
VB T. V. A. | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756 741.00 | 719 202.00 | 3 210 335.00 | 5 756 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 694.00 | | | 1 831 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 851.00 | | | 687 851.00 |
VP Divers | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 422.00 | 150 422.00 | 534 000.00 | 684 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 245.00 | 747 012.00 | 3 210 335.00 | 7 616 245.00 |