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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450 947.00 | 8 874 704.00 | 3 576 243.00 | 12 450 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535 791.00 | 8 923 802.00 | 3 611 989.00 | 12 535 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 490.00 | 139 000.00 | 177 490.00 | 316 490.00 |
BZ Autres créances | 2 083 247.00 | | 2 083 247.00 | 2 083 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 352.00 | 139 000.00 | 2 274 352.00 | 2 413 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 949 143.00 | 9 062 802.00 | 5 886 341.00 | 14 949 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 844.00 | 49 098.00 | 35 746.00 | 84 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 760.00 | -2 007 678.00 | | -1 193 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 054.00 | 813 918.00 | | 562 054.00 |
DK Provisions réglementées | 2 281 527.00 | 2 576 417.00 | | 2 281 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 821.00 | 1 392 657.00 | | 1 659 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 815.00 | 303 351.00 | | 313 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 815.00 | 303 351.00 | | 313 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780 818.00 | 4 630 844.00 | | 3 780 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 343.00 | 678 620.00 | | 123 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 543.00 | 142 751.00 | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 705.00 | 5 452 215.00 | | 3 912 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 341.00 | 7 148 223.00 | | 5 886 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598 089.00 | | 1 598 089.00 | 1 598 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 089.00 | | 1 598 089.00 | 1 598 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 255.00 | 350 255.00 | | 350 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 255.00 | 350 255.00 | | 350 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 890.00 | 294 890.00 | | 294 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 645.00 | 316 523.00 | | 202 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 602.00 | 2 669 695.00 | | 1 953 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 547.00 | 1 855 777.00 | | 1 391 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 054.00 | 813 918.00 | | 562 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535 791.00 | | | 12 535 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 535 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450 947.00 | | | 12 450 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 448 233.00 | 475 569.00 | | 8 448 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 164.00 | 2 933.00 | | 46 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 402 069.00 | 472 635.00 | | 8 402 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 576 417.00 | 55 365.00 | 350 255.00 | 2 576 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 351.00 | 15 414.00 | 4 950.00 | 303 351.00 |
6T Sur comptes clients | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018 768.00 | 70 779.00 | 355 205.00 | 3 018 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 365.00 | 350 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780 818.00 | 116.00 | | 3 780 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
UX Autres créances clients | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VB T. V. A. | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 638.00 | 1 607 638.00 | | 1 607 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
VP Divers | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 764.00 | 343 764.00 | | 343 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 352.00 | 2 413 352.00 | | 2 413 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 705.00 | 132 002.00 | | 3 912 705.00 |