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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450 947.00 | 7 929 434.00 | 4 521 514.00 | 12 450 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535 791.00 | 7 972 665.00 | 4 563 127.00 | 12 535 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 002.00 | 119 500.00 | 286 502.00 | 406 002.00 |
BZ Autres créances | 184 846.00 | | 184 846.00 | 184 846.00 |
CF Disponibilités | 1 488 437.00 | | 1 488 437.00 | 1 488 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 621.00 | 119 500.00 | 1 966 121.00 | 2 085 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 412.00 | 8 092 165.00 | 6 529 247.00 | 14 621 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 844.00 | 43 231.00 | 41 613.00 | 84 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 510 086.00 | -2 701 787.00 | | -2 510 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 408.00 | 191 701.00 | | 502 408.00 |
DK Provisions réglementées | 2 871 307.00 | 3 201 805.00 | | 2 871 307.00 |
DL TOTAL (I) | 873 629.00 | 701 719.00 | | 873 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 299.00 | 329 867.00 | | 333 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 299.00 | 329 867.00 | | 333 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 703.00 | 5 040 703.00 | | 5 040 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 162.00 | 285 868.00 | | 85 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 128.00 | | | 196 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 322 319.00 | 5 326 897.00 | | 5 322 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 247.00 | 6 358 483.00 | | 6 529 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 741 728.00 | | 1 741 728.00 | 1 741 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 728.00 | | 1 741 728.00 | 1 741 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 809.00 | 537 163.00 | | 385 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 809.00 | 537 163.00 | | 385 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 310.00 | 55 309.00 | | 55 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 310.00 | 55 309.00 | | 55 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 498.00 | 481 853.00 | | 330 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 981.00 | 74 550.00 | | 203 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 039.00 | 2 402 215.00 | | 2 147 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 631.00 | 2 210 514.00 | | 1 644 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 408.00 | 191 701.00 | | 502 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535 791.00 | | | 12 535 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 535 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450 947.00 | | | 12 450 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461 589.00 | 511 076.00 | | 7 461 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 299.00 | 2 932.00 | | 40 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421 290.00 | 508 144.00 | | 7 421 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 201 805.00 | 55 310.00 | 385 809.00 | 3 201 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 867.00 | 3 432.00 | | 329 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 119 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 531 672.00 | 178 242.00 | 385 809.00 | 3 531 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 310.00 | 385 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040 703.00 | | | 5 040 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 617.00 | 194 617.00 | | 194 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 286 502.00 | 286 502.00 | | 286 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
VB T. V. A. | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
VP Divers | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 184.00 | 597 184.00 | | 597 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 319.00 | 281 617.00 | | 5 322 319.00 |