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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450 947.00 | 8 402 069.00 | 4 048 878.00 | 12 450 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535 791.00 | 8 448 233.00 | 4 087 558.00 | 12 535 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 274.00 | 139 000.00 | 349 274.00 | 488 274.00 |
BZ Autres créances | 2 698 644.00 | | 2 698 644.00 | 2 698 644.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 665.00 | 139 000.00 | 3 060 665.00 | 3 199 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 735 456.00 | 8 587 233.00 | 7 148 223.00 | 15 735 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 844.00 | 46 164.00 | 38 680.00 | 84 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 007 678.00 | -2 510 086.00 | | -2 007 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 918.00 | 502 408.00 | | 813 918.00 |
DK Provisions réglementées | 2 576 417.00 | 2 871 306.00 | | 2 576 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 657.00 | 873 628.00 | | 1 392 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 351.00 | 333 298.00 | | 303 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 351.00 | 333 298.00 | | 303 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 844.00 | 5 040 702.00 | | 4 630 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 620.00 | 85 161.00 | | 678 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 751.00 | 196 128.00 | | 142 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 452 215.00 | 5 322 317.00 | | 5 452 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 223.00 | 6 529 243.00 | | 7 148 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 019 491.00 | | 2 019 491.00 | 2 019 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 491.00 | | 2 019 491.00 | 2 019 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 255.00 | 385 808.00 | | 350 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 255.00 | 385 808.00 | | 350 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 365.00 | 55 310.00 | | 55 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 365.00 | 55 310.00 | | 55 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 890.00 | 330 498.00 | | 294 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 523.00 | 203 981.00 | | 316 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 695.00 | 2 147 039.00 | | 2 669 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 777.00 | 1 644 630.00 | | 1 855 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 918.00 | 502 408.00 | | 813 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535 791.00 | | | 12 535 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 535 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450 947.00 | | | 12 450 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 972 665.00 | 475 569.00 | | 7 972 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 231.00 | 2 933.00 | | 43 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 929 434.00 | 472 635.00 | | 7 929 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 871 307.00 | 55 365.00 | 350 255.00 | 2 871 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 299.00 | | 29 948.00 | 333 299.00 |
6T Sur comptes clients | 119 500.00 | 19 500.00 | | 119 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 500.00 | 19 500.00 | | 119 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324 106.00 | 74 865.00 | 380 203.00 | 3 324 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 630 844.00 | | | 4 630 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 620.00 | 678 620.00 | | 678 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
UX Autres créances clients | 349 274.00 | 349 274.00 | | 349 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VB T. V. A. | 119 759.00 | 119 759.00 | | 119 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 215 701.00 | 2 215 701.00 | | 2 215 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 531.00 | 344 531.00 | | 344 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 665.00 | 3 199 665.00 | | 3 199 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 215.00 | 821 371.00 | | 5 452 215.00 |