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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450 947.00 | 7 421 290.00 | 5 029 658.00 | 12 450 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 535 791.00 | 7 461 589.00 | 5 074 203.00 | 12 535 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 084.00 | | 466 084.00 | 466 084.00 |
BZ Autres créances | 382 851.00 | | 382 851.00 | 382 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 197.00 | | 429 197.00 | 429 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 280.00 | | 1 284 280.00 | 1 284 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 820 072.00 | 7 461 589.00 | 6 358 483.00 | 13 820 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 844.00 | 40 299.00 | 44 545.00 | 84 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 701 787.00 | -3 294 800.00 | | -2 701 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 701.00 | 593 013.00 | | 191 701.00 |
DK Provisions réglementées | 3 201 805.00 | 3 683 659.00 | | 3 201 805.00 |
DL TOTAL (I) | 701 719.00 | 991 872.00 | | 701 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 867.00 | 310 322.00 | | 329 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 867.00 | 310 322.00 | | 329 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 037 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 703.00 | | | 5 040 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 868.00 | 99 078.00 | | 285 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68 022.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EA Autres dettes | | 1 603 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 326 897.00 | 6 808 191.00 | | 5 326 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 483.00 | 8 110 385.00 | | 6 358 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 739 515.00 | | 1 739 515.00 | 1 739 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 515.00 | | 1 739 515.00 | 1 739 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 163.00 | 594 958.00 | | 537 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 163.00 | 594 958.00 | | 537 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 853.00 | 594 958.00 | | 481 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 550.00 | 296 506.00 | | 74 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 215.00 | 2 368 141.00 | | 2 402 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 514.00 | 1 775 128.00 | | 2 210 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 701.00 | 593 013.00 | | 191 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 069 791.00 | | | 13 069 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 000.00 | 12 535 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450 947.00 | | | 12 450 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 799 151.00 | 662 437.00 | | 6 799 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 367.00 | 2 932.00 | | 37 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 761 785.00 | 659 505.00 | | 6 761 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 683 659.00 | 55 309.00 | 537 163.00 | 3 683 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 322.00 | 19 545.00 | | 310 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993 981.00 | 74 854.00 | 537 163.00 | 3 993 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 545.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 309.00 | 537 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040 703.00 | | | 5 040 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 868.00 | 285 868.00 | | 285 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 466 084.00 | 466 084.00 | | 466 084.00 |
VB T. V. A. | 183 541.00 | 183 541.00 | | 183 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 040 703.00 | | | 5 040 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037 539.00 | | | 5 037 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 290.00 | 195 290.00 | | 195 290.00 |
VP Divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 083.00 | 855 083.00 | | 855 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 897.00 | 286 194.00 | | 5 326 897.00 |