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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450 947.00 | 6 761 785.00 | 5 689 162.00 | 12 450 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 069 791.00 | 6 799 151.00 | 6 270 640.00 | 13 069 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 543.00 | | 400 543.00 | 400 543.00 |
BZ Autres créances | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 028.00 | | 501 028.00 | 501 028.00 |
CF Disponibilités | 866 223.00 | | 866 223.00 | 866 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 745.00 | | 1 839 745.00 | 1 839 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 909 536.00 | 6 799 151.00 | 8 110 385.00 | 14 909 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 844.00 | 37 367.00 | 47 477.00 | 84 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 294 800.00 | -3 751 769.00 | | -3 294 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 013.00 | 456 969.00 | | 593 013.00 |
DK Provisions réglementées | 3 683 659.00 | 4 278 617.00 | | 3 683 659.00 |
DL TOTAL (I) | 991 872.00 | 993 817.00 | | 991 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 322.00 | 310 322.00 | | 310 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 322.00 | 310 322.00 | | 310 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 539.00 | 5 756 741.00 | | 5 037 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 078.00 | 27 467.00 | | 99 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EA Autres dettes | 1 603 225.00 | 1 831 710.00 | | 1 603 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 808 191.00 | 7 616 245.00 | | 6 808 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 385.00 | 8 920 384.00 | | 8 110 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 768 432.00 | | 1 768 432.00 | 1 768 432.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 432.00 | | 1 768 432.00 | 1 768 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 958.00 | 594 958.00 | | 594 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 958.00 | 594 958.00 | | 594 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 958.00 | 407 299.00 | | 594 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 506.00 | 228 485.00 | | 296 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 141.00 | 2 401 708.00 | | 2 368 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 128.00 | 1 944 739.00 | | 1 775 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 013.00 | 456 969.00 | | 593 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 069 791.00 | | | 13 069 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 069 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450 947.00 | | | 12 450 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023 616.00 | 775 535.00 | | 6 023 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 125.00 | 4 242.00 | | 33 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 990 492.00 | 771 293.00 | | 5 990 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 278 617.00 | | 594 958.00 | 4 278 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 322.00 | | | 310 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 588 939.00 | | 594 958.00 | 4 588 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 594 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 078.00 | 99 078.00 | | 99 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 543.00 | | | 400 543.00 |
VB T. V. A. | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 037 539.00 | 751 149.00 | 3 352 937.00 | 5 037 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 225.00 | 1 603 225.00 | | 1 603 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 202.00 | | | 719 202.00 |
VP Divers | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 493.00 | 1 006 493.00 | | 1 006 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 191.00 | 2 521 801.00 | 3 352 937.00 | 6 808 191.00 |