| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 643.00 | 126 206.00 | 36 437.00 | 162 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 649.00 | 26 576.00 | 6 073.00 | 32 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 804.00 | 243 294.00 | 42 510.00 | 285 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
BP En cours de production de services | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 464.00 | | 366 464.00 | 366 464.00 |
BZ Autres créances | 429 172.00 | | 429 172.00 | 429 172.00 |
CF Disponibilités | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 819.00 | | 935 819.00 | 935 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 623.00 | 243 294.00 | 978 329.00 | 1 221 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | -820 055.00 | -458 251.00 | | -820 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 861.00 | -361 803.00 | | -85 861.00 |
DL TOTAL (I) | -802 918.00 | -717 057.00 | | -802 918.00 |
DN Avances conditionnées | 109 500.00 | 149 000.00 | | 109 500.00 |
DO TOTAL (II) | 109 500.00 | 149 000.00 | | 109 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890.00 | 10 937.00 | | 5 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 943.00 | 1 004 803.00 | | 1 255 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 347.00 | 216 521.00 | | 224 347.00 |
EA Autres dettes | 177 566.00 | 117 874.00 | | 177 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 747.00 | 1 351 566.00 | | 1 671 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 329.00 | 783 509.00 | | 978 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 559.00 | 353 138.00 | 880 698.00 | 527 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 559.00 | 353 138.00 | 880 698.00 | 527 559.00 |
FM Production stockée | | | -24 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 835.00 | 29 381.00 | | 18 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 835.00 | 29 381.00 | | 18 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 122.00 | 33 295.00 | | 8 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 122.00 | 33 295.00 | | 8 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 713.00 | -3 914.00 | | 10 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 757.00 | -75 856.00 | | -49 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 419.00 | 582 756.00 | | 879 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 279.00 | 944 560.00 | | 965 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 861.00 | -361 803.00 | | -85 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 414.00 | | 6 391.00 | 279 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 901.00 | | 6 391.00 | 188 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 943.00 | 1 255 943.00 | | 1 255 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 233.00 | 111 233.00 | | 111 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 566.00 | 177 566.00 | | 177 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 366 464.00 | | | 366 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 194 481.00 | | | 194 481.00 |
VC Groupe et associés | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 403.00 | 796 403.00 | | 796 403.00 |
VW T.V.A. | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 747.00 | 1 671 747.00 | | 1 671 747.00 |