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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 678.00 | 136 479.00 | 58 199.00 | 194 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 926.00 | 28 979.00 | 4 948.00 | 33 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 117.00 | 255 970.00 | 63 147.00 | 319 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
BP En cours de production de services | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 428.00 | | 525 428.00 | 525 428.00 |
BZ Autres créances | 844 009.00 | | 844 009.00 | 844 009.00 |
CF Disponibilités | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 841.00 | | 1 555 841.00 | 1 555 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 958.00 | 255 970.00 | 1 618 988.00 | 1 874 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 920.00 | 100 000.00 | | 952 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | -905 915.00 | -820 055.00 | | -905 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 234.00 | -85 861.00 | | -92 234.00 |
DL TOTAL (I) | -42 232.00 | -802 918.00 | | -42 232.00 |
DN Avances conditionnées | 96 000.00 | 109 500.00 | | 96 000.00 |
DO TOTAL (II) | 96 000.00 | 109 500.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | 5 890.00 | | 2 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 483.00 | 1 255 943.00 | | 709 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 038.00 | 224 347.00 | | 333 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | 479 919.00 | 177 566.00 | | 479 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 645.00 | 6 570.00 | | 26 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 220.00 | 1 671 747.00 | | 1 565 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 988.00 | 978 329.00 | | 1 618 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 417.00 | 678 343.00 | 1 268 760.00 | 590 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 417.00 | 678 343.00 | 1 268 760.00 | 590 417.00 |
FM Production stockée | | | 10 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 744.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 359.00 | 18 835.00 | | 7 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359.00 | 18 835.00 | | 7 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 494.00 | 8 122.00 | | 272 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 494.00 | 8 122.00 | | 272 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 135.00 | 10 713.00 | | -265 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 475.00 | -49 757.00 | | -63 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 049.00 | 879 419.00 | | 1 309 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 282.00 | 965 279.00 | | 1 401 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 234.00 | -85 861.00 | | -92 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 804.00 | | 39 381.00 | 285 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 319 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 068.00 | 228 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 292.00 | | 39 381.00 | 195 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 294.00 | 18 744.00 | 6 068.00 | 243 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 782.00 | 18 744.00 | 6 068.00 | 152 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 483.00 | 709 483.00 | | 709 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 919.00 | 479 919.00 | | 479 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
UX Autres créances clients | 525 428.00 | | | 525 428.00 |
VB T. V. A. | 154 524.00 | | | 154 524.00 |
VC Groupe et associés | 511 374.00 | | | 511 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 213.00 | 1 370 213.00 | | 1 370 213.00 |
VW T.V.A. | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 220.00 | 1 565 220.00 | | 1 565 220.00 |