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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 665.00 | 190 666.00 | 25 999.00 | 216 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 243.00 | 36 558.00 | 4 686.00 | 41 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 420.00 | 317 736.00 | 30 684.00 | 348 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
BP En cours de production de services | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 269.00 | | 589 269.00 | 589 269.00 |
BZ Autres créances | 1 013 273.00 | | 1 013 273.00 | 1 013 273.00 |
CF Disponibilités | 88 126.00 | | 88 126.00 | 88 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 882.00 | | 1 854 882.00 | 1 854 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 054.00 | 317 736.00 | 1 886 318.00 | 2 204 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 920.00 | 952 920.00 | | 952 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | -823 567.00 | -835 495.00 | | -823 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 028.00 | 11 928.00 | | 195 028.00 |
DL TOTAL (I) | 327 378.00 | 132 350.00 | | 327 378.00 |
DP Provisions pour risques | 752.00 | | | 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 752.00 | | | 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 137 021.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 903.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 583.00 | 1 234 261.00 | | 1 017 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 245.00 | 304 214.00 | | 293 245.00 |
EA Autres dettes | 202 209.00 | 64 918.00 | | 202 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 295.00 | 14 940.00 | | 43 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 116.00 | 1 756 258.00 | | 1 558 116.00 |
ED (V) | 72.00 | | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 318.00 | 1 888 608.00 | | 1 886 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 859.00 | 665 879.00 | 1 361 737.00 | 695 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 859.00 | 665 879.00 | 1 361 737.00 | 695 859.00 |
FM Production stockée | | | -42 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 547.00 | 32 977.00 | | 12 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 547.00 | 32 977.00 | | 12 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | 23 070.00 | | 5 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 635.00 | 23 070.00 | | 5 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 912.00 | 9 907.00 | | 6 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 231.00 | -173 412.00 | | -196 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 880.00 | 1 360 988.00 | | 1 380 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 852.00 | 1 349 060.00 | | 1 185 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 028.00 | 11 928.00 | | 195 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 492.00 | 2 929.00 | | 345 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 420.00 | | | 348 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 908.00 | | | 257 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 979.00 | 2 929.00 | | 254 979.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 219.00 | 15 517.00 | | 302 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 707.00 | 15 517.00 | | 211 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 583.00 | 1 017 583.00 | | 1 017 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 104.00 | 180 104.00 | | 180 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 209.00 | 202 209.00 | | 202 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
UX Autres créances clients | 589 269.00 | 589 269.00 | | 589 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 171 309.00 | 171 309.00 | | 171 309.00 |
VC Groupe et associés | 558 975.00 | 558 975.00 | | 558 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 238.00 | 1 606 238.00 | | 1 606 238.00 |
VW T.V.A. | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 116.00 | 1 558 116.00 | | 1 558 116.00 |