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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 268.00 | 112 429.00 | 45 840.00 | 158 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 633.00 | 24 254.00 | 6 379.00 | 30 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 414.00 | 227 195.00 | 52 219.00 | 279 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BP En cours de production de services | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
BZ Autres créances | 345 575.00 | | 345 575.00 | 345 575.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 290.00 | | 731 290.00 | 731 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 703.00 | 227 195.00 | 783 509.00 | 1 010 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | -458 251.00 | -197 453.00 | | -458 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 803.00 | -260 798.00 | | -361 803.00 |
DL TOTAL (I) | -717 057.00 | -355 254.00 | | -717 057.00 |
DN Avances conditionnées | 149 000.00 | 172 000.00 | | 149 000.00 |
DO TOTAL (II) | 149 000.00 | 172 000.00 | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 937.00 | 18 814.00 | | 10 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 34 478.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 803.00 | 683 936.00 | | 1 004 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 521.00 | 202 818.00 | | 216 521.00 |
EA Autres dettes | 117 874.00 | 133 867.00 | | 117 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 566.00 | 1 073 913.00 | | 1 351 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 509.00 | 890 659.00 | | 783 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 878.00 | 127 591.00 | 520 469.00 | 392 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 878.00 | 127 591.00 | 520 469.00 | 392 878.00 |
FM Production stockée | | | 29 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 381.00 | 7 808.00 | | 29 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 381.00 | 7 808.00 | | 29 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | 7 808.00 | | -3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 856.00 | -156 982.00 | | -75 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 756.00 | 532 310.00 | | 582 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 560.00 | 793 108.00 | | 944 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 803.00 | -260 798.00 | | -361 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 201.00 | 30 527.00 | | 16 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 929.00 | | 7 484.00 | 271 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 417.00 | | 7 484.00 | 181 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 022.00 | 28 172.00 | | 199 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 510.00 | 28 172.00 | | 108 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 803.00 | 1 004 803.00 | | 1 004 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 570.00 | 137 570.00 | | 137 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 874.00 | 117 874.00 | | 117 874.00 |
UX Autres créances clients | 232 598.00 | | | 232 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
VC Groupe et associés | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 767.00 | 578 767.00 | | 578 767.00 |
VW T.V.A. | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 566.00 | 1 351 566.00 | | 1 351 566.00 |