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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 871.00 | 203 231.00 | 15 639.00 | 218 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 632.00 | 39 546.00 | 3 086.00 | 42 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 015.00 | 333 290.00 | 18 726.00 | 352 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
BP En cours de production de services | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 981.00 | | 395 981.00 | 395 981.00 |
BZ Autres créances | 1 662 461.00 | | 1 662 461.00 | 1 662 461.00 |
CF Disponibilités | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 641.00 | | 2 316 641.00 | 2 316 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 314.00 | 333 290.00 | 2 336 025.00 | 2 669 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 920.00 | 952 920.00 | | 952 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | -628 539.00 | -823 567.00 | | -628 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 526.00 | 195 028.00 | | 392 526.00 |
DL TOTAL (I) | 719 904.00 | 327 378.00 | | 719 904.00 |
DP Provisions pour risques | 658.00 | 752.00 | | 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 658.00 | 752.00 | | 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 900.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 883.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 302.00 | 1 017 583.00 | | 1 065 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 029.00 | 293 245.00 | | 289 029.00 |
EA Autres dettes | 165 485.00 | 202 209.00 | | 165 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 659.00 | 43 295.00 | | 92 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 585.00 | 1 558 116.00 | | 1 614 585.00 |
ED (V) | 878.00 | 72.00 | | 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 025.00 | 1 886 318.00 | | 2 336 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 879.00 | 936 800.00 | 1 603 679.00 | 666 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 879.00 | 936 800.00 | 1 603 679.00 | 666 879.00 |
FM Production stockée | | | 13 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 824.00 | 12 547.00 | | 6 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824.00 | 12 547.00 | | 6 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 824.00 | 6 912.00 | | 6 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 140.00 | -196 231.00 | | -308 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 342.00 | 1 380 880.00 | | 1 677 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 817.00 | 1 185 852.00 | | 1 284 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 526.00 | 195 028.00 | | 392 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 420.00 | | 3 595.00 | 348 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 015.00 | | | 352 015.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 503.00 | | | 261 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 908.00 | | 3 595.00 | 257 908.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 736.00 | 15 553.00 | | 317 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 224.00 | 15 553.00 | | 227 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 302.00 | 1 065 302.00 | | 1 065 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 108.00 | 145 108.00 | | 145 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 485.00 | 165 485.00 | | 165 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
UX Autres créances clients | 395 981.00 | 395 981.00 | | 395 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 171 158.00 | 171 158.00 | | 171 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 502.00 | 1 043 502.00 | | 1 043 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 140.00 | 308 140.00 | | 308 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 552.00 | 139 552.00 | | 139 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 685.00 | 2 062 685.00 | | 2 062 685.00 |
VW T.V.A. | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 585.00 | 1 614 585.00 | | 1 614 585.00 |