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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 185.00 | 156 723.00 | 45 462.00 | 202 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 925.00 | 31 300.00 | 4 625.00 | 35 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 622.00 | 278 535.00 | 50 087.00 | 328 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
BP En cours de production de services | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 872.00 | | 514 872.00 | 514 872.00 |
BZ Autres créances | 1 055 215.00 | | 1 055 215.00 | 1 055 215.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 239.00 | | 1 785 239.00 | 1 785 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 861.00 | 278 535.00 | 1 835 326.00 | 2 113 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 920.00 | 952 920.00 | | 952 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | -998 149.00 | -905 915.00 | | -998 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 654.00 | -92 234.00 | | 162 654.00 |
DL TOTAL (I) | 120 422.00 | -42 232.00 | | 120 422.00 |
DN Avances conditionnées | | 96 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 96 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 779.00 | 2 187.00 | | 17 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 432.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 843.00 | 709 483.00 | | 1 045 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 556.00 | 333 038.00 | | 366 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 516.00 | | |
EA Autres dettes | 268 906.00 | 479 919.00 | | 268 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 448.00 | 26 645.00 | | 14 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 903.00 | 1 565 220.00 | | 1 714 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 326.00 | 1 618 988.00 | | 1 835 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 903.00 | 1 565 220.00 | | 1 714 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 843.00 | 724 319.00 | 1 376 162.00 | 651 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 843.00 | 724 319.00 | 1 376 162.00 | 651 843.00 |
FM Production stockée | | | 38 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 565.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 461.00 | 4 371.00 | | 13 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764.00 | 7 359.00 | | 5 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764.00 | 7 359.00 | | 5 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 146.00 | 272 494.00 | | 40 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 146.00 | 272 494.00 | | 40 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 381.00 | -265 135.00 | | -34 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 556.00 | -63 475.00 | | -124 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 185.00 | 1 309 049.00 | | 1 456 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 531.00 | 1 401 282.00 | | 1 293 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 654.00 | -92 234.00 | | 162 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 117.00 | | 9 505.00 | 319 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 605.00 | | 9 505.00 | 228 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 970.00 | 22 565.00 | | 255 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 458.00 | 22 565.00 | | 165 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 843.00 | 1 045 843.00 | | 1 045 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 236.00 | 214 236.00 | | 214 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 906.00 | 268 906.00 | | 268 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
UX Autres créances clients | 514 872.00 | 514 872.00 | | 514 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
VC Groupe et associés | 738 122.00 | 738 122.00 | | 738 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 686.00 | 146 686.00 | | 146 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 222.00 | 1 572 222.00 | | 1 572 222.00 |
VW T.V.A. | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 903.00 | 1 714 903.00 | | 1 714 903.00 |