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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 173 705.00 | | 13 173 705.00 | 13 173 705.00 |
BZ Autres créances | 471 558.00 | | 471 558.00 | 471 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 588.00 | 2 250.00 | 13 338.00 | 15 588.00 |
CF Disponibilités | 2 191 465.00 | | 2 191 465.00 | 2 191 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 611.00 | 2 250.00 | 2 676 361.00 | 2 678 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 852 315.00 | 2 250.00 | 15 850 065.00 | 15 852 315.00 |
CU Autres participations | 13 173 705.00 | | 13 173 705.00 | 13 173 705.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -4.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 962 000.00 | 3 962 000.00 | | 3 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 200.00 | 396 200.00 | | 396 200.00 |
DG Autres réserves | 8 332 599.00 | 7 733 715.00 | | 8 332 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 603.00 | 598 884.00 | | 652 603.00 |
DK Provisions réglementées | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
DL TOTAL (I) | 13 402 907.00 | 12 750 303.00 | | 13 402 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 340.00 | 2 991 243.00 | | 2 204 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 6 988.00 | | 7 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 809.00 | | | 235 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 159.00 | 3 295 485.00 | | 2 447 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 850 065.00 | 16 045 788.00 | | 15 850 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 611.00 | 1 091 477.00 | | 1 037 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 961.00 | -10 267.00 | | -17 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 041.00 | 690 690.00 | | 719 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 437.00 | 91 807.00 | | 66 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 603.00 | 598 884.00 | | 652 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 173 705.00 | | | 13 173 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 173 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 173 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 173 705.00 | | | 13 173 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 994.00 | 2 250.00 | 994.00 | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 2 250.00 | 994.00 | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 499.00 | 2 250.00 | 994.00 | 60 499.00 |
UG ‐ Financières | | 2 250.00 | 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 809.00 | 235 809.00 | | 235 809.00 |
VC Groupe et associés | 468 377.00 | | | 468 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 340.00 | 794 792.00 | 1 409 547.00 | 2 204 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 790.00 | | | 786 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 558.00 | 471 558.00 | | 471 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 159.00 | 1 037 611.00 | 1 409 547.00 | 2 447 159.00 |