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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 173 705.00 | | 13 173 705.00 | 13 173 705.00 |
BZ Autres créances | 692 954.00 | | 692 954.00 | 692 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 588.00 | 1 128.00 | 264 459.00 | 265 588.00 |
CF Disponibilités | 921 999.00 | | 921 999.00 | 921 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 540.00 | 1 128.00 | 1 879 412.00 | 1 880 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 054 245.00 | 1 128.00 | 15 053 116.00 | 15 054 245.00 |
CU Autres participations | 13 173 705.00 | | 13 173 705.00 | 13 173 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 962 000.00 | 3 962 000.00 | | 3 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 200.00 | 396 200.00 | | 396 200.00 |
DG Autres réserves | 8 351 282.00 | 8 332 599.00 | | 8 351 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 779.00 | 652 603.00 | | 751 779.00 |
DK Provisions réglementées | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
DL TOTAL (I) | 13 520 766.00 | 13 402 907.00 | | 13 520 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 863.00 | 2 204 340.00 | | 1 409 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 010.00 | | 7 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 235 809.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 351.00 | 2 447 159.00 | | 1 532 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 053 116.00 | 15 850 065.00 | | 15 053 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 193.00 | 1 037 611.00 | | 925 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 547.00 | -17 961.00 | | -17 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 041.00 | 719 041.00 | | 800 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 262.00 | 66 437.00 | | 48 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 779.00 | 652 603.00 | | 751 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 173 705.00 | | | 13 173 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 173 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 173 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 173 705.00 | | | 13 173 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 1 128.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 1 128.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 755.00 | 1 128.00 | 2 250.00 | 61 755.00 |
UG ‐ Financières | | 1 128.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VC Groupe et associés | 576 397.00 | | | 576 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 762.00 | 802 605.00 | 607 157.00 | 1 409 762.00 |
VI Groupe et associés | 115 199.00 | 115 199.00 | | 115 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 460.00 | | | 794 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 954.00 | 692 954.00 | | 692 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 351.00 | 925 193.00 | 607 157.00 | 1 532 351.00 |