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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 173 705.00 | | 13 173 705.00 | 13 173 705.00 |
BZ Autres créances | 1 013 401.00 | | 1 013 401.00 | 1 013 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 824.00 | 6.00 | 251 817.00 | 251 824.00 |
CF Disponibilités | 714 340.00 | | 714 340.00 | 714 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 564.00 | 6.00 | 1 979 558.00 | 1 979 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 153 269.00 | 6.00 | 15 153 262.00 | 15 153 269.00 |
CU Autres participations | 13 173 705.00 | | 13 173 705.00 | 13 173 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 962 000.00 | 3 962 000.00 | | 3 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 200.00 | 396 200.00 | | 396 200.00 |
DG Autres réserves | 8 667 241.00 | 8 351 282.00 | | 8 667 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 521.00 | 751 779.00 | | 1 166 521.00 |
DK Provisions réglementées | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
DL TOTAL (I) | 14 251 467.00 | 13 520 766.00 | | 14 251 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 306.00 | 1 409 863.00 | | 607 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 595.00 | 115 061.00 | | 286 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 289.00 | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 138.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 796.00 | 1 532 351.00 | | 901 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 153 262.00 | 15 053 116.00 | | 15 153 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 796.00 | 925 193.00 | | 901 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 101.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 867.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 893.00 | -17 547.00 | | -6 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 722.00 | 800 041.00 | | 1 201 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 201.00 | 48 262.00 | | 35 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 521.00 | 751 779.00 | | 1 166 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VC Groupe et associés | 877 644.00 | 877 644.00 | | 877 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 251.00 | 607 251.00 | | 607 251.00 |
VI Groupe et associés | 286 828.00 | 286 828.00 | | 286 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 390.00 | | | 802 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 757.00 | 135 757.00 | | 135 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 401.00 | 1 013 401.00 | | 1 013 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 796.00 | 901 796.00 | | 901 796.00 |