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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 173 705.00 | | 13 173 705.00 | 13 173 705.00 |
BZ Autres créances | 6 709 546.00 | | 6 709 546.00 | 6 709 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 598.00 | | 814 598.00 | 814 598.00 |
CF Disponibilités | 1 927 196.00 | | 1 927 196.00 | 1 927 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 451 339.00 | | 9 451 339.00 | 9 451 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 625 044.00 | | 22 625 044.00 | 22 625 044.00 |
CU Autres participations | 13 173 705.00 | | 13 173 705.00 | 13 173 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 962 000.00 | | | 3 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 200.00 | | | 396 200.00 |
DG Autres réserves | 4 485 888.00 | | | 4 485 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 006 506.00 | | | 7 006 506.00 |
DK Provisions réglementées | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
DL TOTAL (I) | 15 910 098.00 | | | 15 910 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 581.00 | | | 516 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
EA Autres dettes | 6 190 064.00 | | | 6 190 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 714 946.00 | | | 6 714 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 625 044.00 | | | 22 625 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 714 946.00 | | | 6 714 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 990 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 023 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 021 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 006 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023 500.00 | | | 7 023 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 006 506.00 | | | 7 006 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 816.00 | | 1 311.00 | 60 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 581.00 | 516 581.00 | | 516 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 064.00 | 6 190 064.00 | | 6 190 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709 546.00 | 6 709 546.00 | | 6 709 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 546.00 | 6 709 546.00 | | 6 709 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 946.00 | 6 714 946.00 | | 6 714 946.00 |