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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 173 705.00 | | 13 173 705.00 | 13 173 705.00 |
BZ Autres créances | 1 457 063.00 | | 1 457 063.00 | 1 457 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 503.00 | 1 311.00 | 697 192.00 | 698 503.00 |
CF Disponibilités | 751 226.00 | | 751 226.00 | 751 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 792.00 | 1 311.00 | 2 905 480.00 | 2 906 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 080 496.00 | 1 311.00 | 16 079 185.00 | 16 080 496.00 |
CU Autres participations | 13 173 705.00 | | 13 173 705.00 | 13 173 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 962 000.00 | | | 3 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 200.00 | | | 396 200.00 |
DG Autres réserves | 9 484 204.00 | | | 9 484 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 381.00 | | | 1 701 381.00 |
DK Provisions réglementées | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
DL TOTAL (I) | 15 603 290.00 | | | 15 603 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 304.00 | | | 416 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 895.00 | | | 475 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 079 185.00 | | | 16 079 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 895.00 | | | 475 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 714 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 941.00 | | | 1 716 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 381.00 | | | 1 701 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13.00 | | | 13.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 304.00 | 416 304.00 | | 416 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457 063.00 | 1 457 063.00 | | 1 457 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 063.00 | 1 457 063.00 | | 1 457 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 895.00 | 475 895.00 | | 475 895.00 |