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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 173 705.00 | | 13 173 705.00 | 13 173 705.00 |
BZ Autres créances | 1 339 694.00 | | 1 339 694.00 | 1 339 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 824.00 | 13.00 | 251 810.00 | 251 824.00 |
CF Disponibilités | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 843.00 | 13.00 | 1 672 830.00 | 1 672 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 846 548.00 | 13.00 | 14 846 534.00 | 14 846 548.00 |
CU Autres participations | 13 173 705.00 | | 13 173 705.00 | 13 173 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 962 000.00 | 3 962 000.00 | | 3 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 200.00 | 396 200.00 | | 396 200.00 |
DG Autres réserves | 9 397 943.00 | 8 667 241.00 | | 9 397 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 474.00 | 1 166 521.00 | | 585 474.00 |
DK Provisions réglementées | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
DL TOTAL (I) | 14 401 120.00 | 14 251 467.00 | | 14 401 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 607 306.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 694.00 | 286 595.00 | | 352 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 661.00 | | 7 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 958.00 | 233.00 | | 84 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 414.00 | 901 796.00 | | 445 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 846 534.00 | 15 153 262.00 | | 14 846 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 414.00 | 901 796.00 | | 445 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 55.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | -6 893.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 109.00 | 1 201 722.00 | | 605 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 635.00 | 35 201.00 | | 19 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 474.00 | 1 166 521.00 | | 585 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 173 705.00 | | | 13 173 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 173 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 173 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 173 705.00 | | | 13 173 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 13.00 | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 13.00 | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 511.00 | 13.00 | 6.00 | 59 511.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 694.00 | 1 339 694.00 | | 1 339 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 353 023.00 | 353 023.00 | | 353 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 157.00 | | | 607 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 694.00 | 1 339 694.00 | | 1 339 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 414.00 | 445 414.00 | | 445 414.00 |