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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 273.00 | | 280 273.00 | 280 273.00 |
AP Constructions | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 998.00 | 124 517.00 | 45 480.00 | 169 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 064.00 | 98 119.00 | 168 945.00 | 267 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 461.00 | 324 763.00 | 509 698.00 | 834 461.00 |
BT Marchandises | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BZ Autres créances | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CF Disponibilités | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 627.00 | 324 763.00 | 558 864.00 | 883 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 288.00 | 276 397.00 | | 278 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 315.00 | 1 891.00 | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 302 403.00 | 287 088.00 | | 302 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 381.00 | 192 170.00 | | 167 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 030.00 | 62 613.00 | | 39 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 076.00 | 2 446.00 | | 26 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351.00 | 40 919.00 | | 14 351.00 |
EA Autres dettes | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 461.00 | 298 148.00 | | 256 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 864.00 | 585 236.00 | | 558 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 540.00 | | 56 299.00 | 768 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 273.00 | | | 280 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 790.00 | | 56 299.00 | 441 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 068.00 | 60 695.00 | | 264 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 968.00 | 60 695.00 | | 222 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 137.00 | 25 333.00 | 97 366.00 | 167 137.00 |
VI Groupe et associés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 461.00 | 114 658.00 | 97 366.00 | 256 461.00 |