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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 273.00 | | 280 273.00 | 280 273.00 |
AP Constructions | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 783.00 | 151 083.00 | 23 699.00 | 174 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 641.00 | 161 551.00 | 129 090.00 | 290 641.00 |
BF Prêts | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 352.00 | 414 761.00 | 477 590.00 | 892 352.00 |
BT Marchandises | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 530.00 | 414 761.00 | 522 769.00 | 937 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 484.00 | 293 603.00 | | 327 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 244.00 | 33 881.00 | | 9 244.00 |
DL TOTAL (I) | 345 528.00 | 336 284.00 | | 345 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 994.00 | 142 020.00 | | 135 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 986.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 20 725.00 | | 19 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 223.00 | 23 369.00 | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 241.00 | 187 101.00 | | 177 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 769.00 | 523 384.00 | | 522 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 961.00 | 171 977.00 | | 87 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 001.00 | | 65 029.00 | 833 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 892 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | 526 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 273.00 | | | 280 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 528.00 | | 35 029.00 | 496 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 30 000.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 786.00 | 48 330.00 | 2 355.00 | 368 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 687.00 | 48 330.00 | 2 355.00 | 327 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UP Prêts | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 856.00 | 26 576.00 | 89 279.00 | 115 856.00 |
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 241.00 | 87 961.00 | 89 279.00 | 177 241.00 |