| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 168.00 | 372.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 280 273.00 | | 280 273.00 | 280 273.00 |
AP Constructions | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 140.00 | 160 450.00 | 17 689.00 | 178 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 659.00 | 187 835.00 | 112 825.00 | 300 659.00 |
BF Prêts | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 755.00 | 450 580.00 | 450 175.00 | 900 755.00 |
BT Marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CF Disponibilités | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 160.00 | 450 580.00 | 611 580.00 | 1 062 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 513.00 | 336 728.00 | | 338 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 726.00 | 1 785.00 | | 51 726.00 |
DL TOTAL (I) | 399 039.00 | 347 313.00 | | 399 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 812.00 | 98 896.00 | | 182 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 811.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 41 623.00 | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 726.00 | 10 848.00 | | 21 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 541.00 | 152 177.00 | | 212 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 580.00 | 499 490.00 | | 611 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 418.00 | 84 462.00 | | 156 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 166.00 | | 30 876.00 | 880 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 076.00 | 906 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 076.00 | 539 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 813.00 | | | 280 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 026.00 | | 30 876.00 | 513 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 342.00 | 32 315.00 | 4 076.00 | 422 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 108.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 182.00 | 32 207.00 | 4 076.00 | 381 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UP Prêts | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 718.00 | 26 596.00 | 56 122.00 | 82 718.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 591.00 | 56 469.00 | 56 122.00 | 112 591.00 |