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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 273.00 | | 280 273.00 | 280 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 640.00 | 41 484.00 | 156.00 | 41 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 582 285.00 | 465 973.00 | 116 312.00 | 582 285.00 |
040 Immobilisations financières | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 937 114.00 | 507 457.00 | 429 657.00 | 937 114.00 |
060 Stock marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
072 Créances – Autres | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
084 Disponibilités | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
110 Total général Actif | 1 036 657.00 | 507 457.00 | 529 200.00 | 1 036 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 917 634.00 | | | 917 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 114.00 | | | 114.00 |