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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 60.00 | 480.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 280 273.00 | | 280 273.00 | 280 273.00 |
AP Constructions | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 728.00 | 154 758.00 | 8 970.00 | 163 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 271.00 | 165 397.00 | 122 875.00 | 288 271.00 |
BF Prêts | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 841.00 | 422 342.00 | 454 500.00 | 876 841.00 |
BT Marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CF Disponibilités | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 832.00 | 422 342.00 | 499 490.00 | 921 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 728.00 | 327 484.00 | | 336 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785.00 | 9 244.00 | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 347 313.00 | 345 528.00 | | 347 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 896.00 | 135 994.00 | | 98 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 6 781.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | 19 242.00 | | 41 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 848.00 | 15 223.00 | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 177.00 | 177 241.00 | | 152 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 490.00 | 522 769.00 | | 499 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 811.00 | | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 824.00 | | 26 603.00 | 892 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 261.00 | 880 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 261.00 | 513 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 273.00 | | 540.00 | 280 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 451.00 | | 25 836.00 | 526 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 227.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 761.00 | 45 779.00 | 38 199.00 | 414 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 662.00 | 45 719.00 | 38 199.00 | 373 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UP Prêts | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 727.00 | 31 012.00 | 67 715.00 | 98 727.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 177.00 | 84 462.00 | 67 715.00 | 152 177.00 |