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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 273.00 | | 280 273.00 | 280 273.00 |
AP Constructions | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 937.00 | 136 322.00 | 31 615.00 | 167 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 564.00 | 130 337.00 | 137 227.00 | 267 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 001.00 | 368 786.00 | 464 215.00 | 833 001.00 |
BT Marchandises | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CF Disponibilités | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 171.00 | 368 786.00 | 523 384.00 | 892 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 603.00 | 278 288.00 | | 293 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 881.00 | 15 315.00 | | 33 881.00 |
DL TOTAL (I) | 336 284.00 | 302 403.00 | | 336 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 020.00 | 167 381.00 | | 142 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 39 030.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 725.00 | 17 353.00 | | 20 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 369.00 | 14 351.00 | | 23 369.00 |
EA Autres dettes | | 9 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 101.00 | 247 738.00 | | 187 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 384.00 | 550 141.00 | | 523 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 977.00 | 114 658.00 | | 171 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 461.00 | | 8 014.00 | 834 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 833 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 496 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 273.00 | | | 280 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 089.00 | | 7 914.00 | 498 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 100.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 763.00 | 53 781.00 | 9 758.00 | 324 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 663.00 | 53 781.00 | 9 758.00 | 283 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 020.00 | 126 896.00 | 15 124.00 | 142 020.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 101.00 | 171 977.00 | 15 124.00 | 187 101.00 |