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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 985.00 | 170 524.00 | 15 460.00 | 185 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 000.00 | 172 378.00 | 224 622.00 | 397 000.00 |
BT Marchandises | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | 5 174.00 | 12 000.00 | 17 175.00 |
BZ Autres créances | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CF Disponibilités | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 982.00 | 5 174.00 | 142 807.00 | 147 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 983.00 | 177 553.00 | 367 430.00 | 544 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 207.00 | -202 650.00 | | -242 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 504.00 | -39 556.00 | | -23 504.00 |
DL TOTAL (I) | -250 711.00 | -227 207.00 | | -250 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 524.00 | 280 958.00 | | 266 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 899.00 | 108 568.00 | | 205 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 273.00 | 71 371.00 | | 58 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 053.00 | 51 107.00 | | 55 053.00 |
EA Autres dettes | | 874.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 390.00 | 14 466.00 | | 32 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 141.00 | 527 347.00 | | 618 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 430.00 | 300 140.00 | | 367 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 141.00 | 527 347.00 | | 618 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 938.00 | | 10 619.00 | 386 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 397 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 186 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 604.00 | | | 181 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 172.00 | | 10 619.00 | 176 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 720.00 | 9 214.00 | 555.00 | 163 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 116.00 | 9 214.00 | 555.00 | 162 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 899.00 | 205 899.00 | | 205 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
UX Autres créances clients | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VI Groupe et associés | 266 524.00 | 266 524.00 | | 266 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 376.00 | 61 273.00 | 29 103.00 | 90 376.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 142.00 | 618 142.00 | | 618 142.00 |