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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 148.00 | 455.00 | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 346.00 | 182 422.00 | 39 923.00 | 222 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 367.00 | 187 821.00 | 299 546.00 | 487 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BZ Autres créances | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
CF Disponibilités | 440 748.00 | | 440 748.00 | 440 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 181.00 | | 623 181.00 | 623 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 549.00 | 187 821.00 | 922 727.00 | 1 110 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 818.00 | -125 426.00 | | -71 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 251.00 | 53 608.00 | | 110 251.00 |
DL TOTAL (I) | 53 433.00 | -56 818.00 | | 53 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 069.00 | 33 747.00 | | 28 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555.00 | 133 642.00 | | 7 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 251.00 | 363 391.00 | | 608 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 412.00 | 43 470.00 | | 63 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 507.00 | 67 078.00 | | 115 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 498.00 | 62 313.00 | | 46 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 294.00 | 703 643.00 | | 869 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 727.00 | 646 825.00 | | 922 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 927.00 | 675 588.00 | | 846 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 393 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 181 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 417.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 312.00 | 1 415 954.00 | | 1 595 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 060.00 | 1 362 346.00 | | 1 485 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 251.00 | 53 608.00 | | 110 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 667.00 | | 2 701.00 | 484 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 895.00 | | 2 701.00 | 219 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 404.00 | 13 417.00 | | 174 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 1 000.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 255.00 | 12 417.00 | | 170 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 069.00 | 5 702.00 | 22 367.00 | 28 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 314.00 | 731 314.00 | | 731 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 409.00 | 103 306.00 | 29 103.00 | 132 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 167.00 | 153 064.00 | 29 103.00 | 182 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 295.00 | 846 928.00 | 22 367.00 | 869 295.00 |