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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 748.00 | 187 591.00 | 53 157.00 | 240 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 220.00 | 193 445.00 | 312 775.00 | 506 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 25 413.00 | | 25 416.00 | 25 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
BZ Autres créances | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 748 725.00 | | 748 725.00 | 748 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 057.00 | | 849 060.00 | 849 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 277.00 | 193 445.00 | 1 161 832.00 | 1 355 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
DH Report à nouveau | | -71 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 658.00 | 110 251.00 | | 71 658.00 |
DL TOTAL (I) | 125 091.00 | 53 433.00 | | 125 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 367.00 | 28 069.00 | | 22 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 675.00 | 7 555.00 | | 94 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 842.00 | 608 251.00 | | 734 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 691.00 | 63 412.00 | | 71 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 661.00 | 115 507.00 | | 101 661.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 605.00 | 46 498.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 740.00 | 869 294.00 | | 1 036 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 832.00 | 922 727.00 | | 1 161 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 846 927.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 368.00 | | 26 049.00 | 487 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 196.00 | 506 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 196.00 | 240 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 596.00 | | 25 599.00 | 222 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 168.00 | | 450.00 | 79 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 821.00 | 12 821.00 | 7 196.00 | 187 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 456.00 | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 673.00 | 12 365.00 | 7 196.00 | 182 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 367.00 | 5 757.00 | 16 611.00 | 22 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 076.00 | 936 076.00 | | 936 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 021.00 | 74 918.00 | 29 103.00 | 104 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 741.00 | 1 020 130.00 | 16 611.00 | 1 036 741.00 |