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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 2 148.00 | 3 455.00 | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 466.00 | 148 323.00 | 24 142.00 | 172 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 481.00 | 150 721.00 | 236 759.00 | 387 481.00 |
BT Marchandises | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CF Disponibilités | 106 733.00 | | 106 733.00 | 106 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 110.00 | | 202 110.00 | 202 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 592.00 | 150 721.00 | 438 870.00 | 589 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 711.00 | -242 207.00 | | -265 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 145.00 | -23 504.00 | | 58 145.00 |
DL TOTAL (I) | -192 566.00 | -250 711.00 | | -192 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 086.00 | 266 524.00 | | 214 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 184.00 | 205 899.00 | | 226 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 478.00 | 58 273.00 | | 104 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 889.00 | 55 053.00 | | 57 889.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 617.00 | 32 390.00 | | 28 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 436.00 | 618 141.00 | | 631 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 870.00 | 367 430.00 | | 438 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 436.00 | 618 141.00 | | 631 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 001.00 | | 20 612.00 | 397 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 131.00 | 387 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 131.00 | 172 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 604.00 | | 4 000.00 | 181 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 235.00 | | 16 612.00 | 186 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 378.00 | 8 475.00 | 30 131.00 | 172 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 544.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 774.00 | 7 930.00 | 30 131.00 | 170 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 219.00 | 226 219.00 | | 226 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
UX Autres créances clients | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VB T. V. A. | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 214 087.00 | 214 087.00 | | 214 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 918.00 | 75 815.00 | 29 103.00 | 104 918.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 437.00 | 631 437.00 | | 631 437.00 |