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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 4 148.00 | 1 455.00 | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 644.00 | 170 005.00 | 49 639.00 | 219 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 666.00 | 174 403.00 | 310 262.00 | 484 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BZ Autres créances | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CF Disponibilités | 216 986.00 | | 216 986.00 | 216 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 563.00 | | 336 563.00 | 336 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 229.00 | 174 403.00 | 646 825.00 | 821 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 426.00 | -207 566.00 | | -125 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 608.00 | 82 139.00 | | 53 608.00 |
DL TOTAL (I) | -56 818.00 | -110 426.00 | | -56 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 747.00 | 39 343.00 | | 33 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 642.00 | 183 452.00 | | 133 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 391.00 | 284 076.00 | | 363 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 470.00 | 47 684.00 | | 43 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 078.00 | 32 312.00 | | 67 078.00 |
EA Autres dettes | | 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 313.00 | 38 920.00 | | 62 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 643.00 | 626 620.00 | | 703 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 825.00 | 516 193.00 | | 646 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 588.00 | 592 902.00 | | 675 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 770.00 | | 55 611.00 | 430 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 484 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 219 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 014.00 | | 5 596.00 | 216 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 153.00 | | 50 015.00 | 29 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 894.00 | 15 225.00 | 1 715.00 | 160 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 1 000.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 746.00 | 14 225.00 | 1 715.00 | 157 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 112.00 | 564 112.00 | | 564 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 747.00 | 5 692.00 | 23 123.00 | 33 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 736.00 | 85 633.00 | 29 103.00 | 114 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 644.00 | 675 588.00 | 23 123.00 | 703 644.00 |